Broker 팁: Melrose Industries, Zephyr Energy, Entain
모건 스탠리 (Morgan Stanley) 의 개시 멜로즈 산업 금요일에 '동등 가중'으로 500.0p의 목표 가격을 제시하며, 6년까지 손익이 합의보다 10-2027% 더 높을 것이라는 믿음을 뒷받침하는 강력한 시장 내러티브를 언급했습니다.
"현금 흐름이 상당히 증가할 것으로 믿지만 시기는 불확실합니다."라고 말하며, 부문별 세부 추정치가 강력한 구조적 성장을 시사한다고 언급했습니다.
"Melrose는 항공기 완성보다 6~9개월 앞서 제품을 공급하면서 민간 물량 증가에 일찍 노출되는 한편 Aftermarket에서 강력한 모멘텀을 누리고 있습니다."라고 밝혔습니다. "Melrose는 최근에 퇴역하지 않은 항공기 10대에 힘입어 2030년까지 수리 부문에서 글로벌 시장 점유율 1,500%를 차지할 수 있을 것으로 추정합니다.
그러나 모건 스탠리는 RRSP 사업 모델을 살펴보면 현금 가시성이 제한적인 것으로 보인다고 덧붙였다.
애널리스트 Canaccord 정품 탐사 및 생산 기업에 대한 목표 가격을 상향 조정했습니다. 제퍼 에너지 그룹이 열렬히 기대했던 14.0-16.0R 생산 테스트 결과가 발표된 후 금요일 오후 36시부터 오후 2시까지.
Zephyr가 유타주 Paradox에 있는 State 36-2R 시추공에서 열렬히 기다리던 2,100차 생산 시험을 실시했는데, 하루 최대 생산량이 1,590배럴에 달하는 석유 환산 배럴을 넘어섰습니다. 이는 약 510boepd의 가스와 최대 생산 시 약 XNUMXboepd의 응축유/경질 휘발유로 구성되었으며, 이러한 응축유 수율은 시험이 끝날 무렵 증가했습니다.
Canaccord Genuity는 "이것은 Zephyr의 기대치의 상위권에 있는 매우 강력한 결과이며 비수력학적 자극 방법을 사용하는 매력적인 상업적 프로필을 의미하며 Paradox 면적에서 미래 개발에 대한 낮은 위험/비용 방법을 제시합니다."라고 말했습니다.
해당 주식에 '투기적 매수' 등급을 부여한 Canaccord Genuity는 Zephyr가 Paradox 프로젝트의 개발 출시를 가속화하기 위한 재정적 파트너를 찾는 과정에 들어갔다고 밝혔습니다.
"경영진은 State 16-2, 36-2, 36-2R 시추에서 얻은 풍부한 데이터와 3D 지진, 코어 샘플, 자극 데이터, 최근 생산 테스트 결과가 잠재적 파트너에게 Paradox 면적의 잠재력에 대한 안도감을 줄 수 있는 강력한 제안을 제공한다고 믿습니다."라고 캐나다 은행은 밝혔습니다.
캐나코드는 Paradox에서의 성공이 Zephyr의 이웃인 Salt Wash 헬륨 광산에서 파트너를 유치하는 계기가 될 수도 있다고 덧붙였습니다.
애널리스트 Berenberg 북메이커에 대한 목표 가격을 낮췄습니다. 엔테 인 금요일에 1,140.0p에서 1,020.0p로 올랐는데, 이는 그룹이 아직 "위험에서 벗어나지 못했다"는 것을 의미합니다.
Bernberg는 Entain의 주가가 연초 이래 37% 하락했다고 밝혔지만, 이 회사가 미국과 해외에서 여전히 전망이 밝지 않다고 생각한다고 말했습니다.
"지속적인 수익 하향 조정과 시장 점유율 감소를 감안하면 시장 회의론을 이해할 수 있지만, 상반기 실적을 통해 미국 제외 EBITDA 지침을 상향 조정한 것은 Entain에 대한 첫 번째 긍정적인 조치이지만 아직 위험에서 벗어난 것은 아닙니다."라고 Berenberg는 말했습니다.
독일 은행은 Entain이 8월 20일에 업그레이드한 이후 주가가 3% 상승했다고 강조했으며, XNUMX분기 실적이 이와 비슷하면 주가 상승 추세가 지속될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
"미국에서 Angstrom의 출시는 개선된 제품과 기술 제공을 지원할 것으로 믿습니다. 즉각적인 결과를 기대하지는 않지만 BetMGM이 미국에서 개선되었다는 증거가 있으면 재평가의 여지가 있을 것입니다."라고 Berenberg는 덧붙여 주식에 대한 '매수' 등급을 반복했습니다.