Petershill Partners는 수입과 이익의 감소에도 불구하고 자신감을 갖고 있습니다.

피터실 파트너스 월요일 예비 결과에서 세후 조정 이익은 200억 달러로 전년 동기 대비 273억 XNUMX만 달러에서 감소했다고 보고했습니다.

FTSE 250 회사는 2023년 총 수입이 319년 379억 2022만 달러에서 감소한 284억 336만 달러에 달했으며 조정 EBIT는 전년도 89억 XNUMX만 달러에 비해 XNUMX억 XNUMX만 달러로 XNUMX%의 마진을 유지했다고 밝혔습니다.

조정된 주당 순이익은 17.6센트로 전년 동기 23.7센트보다 감소했습니다.

이사회는 주당 10.1센트의 최종 배당금을 제안했고, 그 결과 연간 배당금은 주당 15센트가 되었습니다.

또한 회사 주식을 최대 100억 달러까지 환매하는 공개 제안을 고려 중이며 결정은 XNUMX월 말까지 내려지고 다가오는 연례 총회에서 승인될 예정입니다.

파트너 분배 가능 수익(DE)은 전년도 292억 370천만 달러에서 감소한 55억 132만 달러에 달했는데, 이는 주로 2022년 XNUMX억 XNUMX만 달러에 비해 파트너 실현 성과 수익(PRE)이 XNUMX만 달러로 낮아졌기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 파트너 수수료 관련 수익(FRE)은 203억 XNUMX만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

이사회는 올해 강력한 파트너 회사의 자산 증가와 관리 대상 자산(AuM)의 성장을 기록했으며, 총 수수료 적격 자산이 23억 달러, 총 파트너 회사의 AuM이 304억 달러에 달했다고 밝혔습니다.

2024년을 내다보며 회사는 유기적 수수료 적격 AuM을 20억~25억 달러로 늘리고 수수료 지급 AuM을 5억~10억 달러 실현하는 것을 목표로 삼았습니다.

99%의 잉여현금흐름(FCF) 전환율이 성장과 진보적인 배당 정책을 뒷받침하는 등 대차대조표와 자본 수익률은 여전히 ​​강세를 유지했습니다.

공정가치 투자는 5.3억 달러로 증가했고, 주당 장부가치는 431센트에 이르렀습니다.

회사는 또한 13.2월까지 보통주 26만 주를 XNUMX만 달러에 매입하는 자사주 매입을 실시했습니다.

2024년 지침에는 200억~230억 15천만 달러 범위의 연간 파트너 FRE와 총 파트너 수익의 30~XNUMX%를 차지하는 PRE에 대한 기대치가 포함되었습니다.

또한 2024년 인수는 중기적으로 연간 100억~300억 달러 범위에 맞춰 회사 조정 EBIT 마진 85~90%를 목표로 할 것으로 예상되었습니다.

연말에 이어 회사는 FRE 중심 성격에 맞춰 두 건의 거래를 완료하여 순자산 가치와 전략적 포지셔닝을 더욱 강화했습니다.

알리 라이시-데코르디(Ali Raissi-Dehkordy) 전무이사와 로버트 해밀턴 켈리(Robert Hamilton Kelly) 전무이사는 공동 성명에서 “2023년 어려운 외부 환경에도 불구하고 우리는 파트너 회사가 규모와 시기 측면에서 궤도에 따라 23억 달러의 수수료 적격 자산을 조달한 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다. .

“당연히 거래 활동 감소와 실현 환경 지연이 파트너 회사의 실현 성과 수익에 영향을 미치면서 해당 연도의 분배 가능 수익이 낮아졌습니다.

“FRE도 5년에 비해 2022% 감소했지만 우리는 향후 인수 합병 가능성과 함께 관리 성장 중인 매력적인 유기적 수수료 지불 자산에 힘입어 FRE 성장에 대한 중기 전망에 대해 확신을 갖고 있으며 누적된 성과 수수료의 증가에 주목합니다. 이는 PRE의 중기 전망을 뒷받침합니다.”

Raissi-Dehkordy와 Kelly는 Petershill의 파트너 회사 포트폴리오가 여전히 강력하며 파트너 회사의 보유 가치가 약 6% 증가하는 동시에 높은 수익성 마진과 현금 전환이 성장 전략과 주주에 대한 지속적인 자본 반환을 지원했다고 말했습니다.

“회사는 진보적인 배당 정책을 유지하고 있으며 이사회는 강력한 영업현금흐름과 대차대조표를 반영하여 회사 주식을 최대 100억 달러까지 매입하기 위한 공개매수 개시를 고려하고 있습니다.

"우리의 강력한 자본 조달과 자본 배분에 대한 역동적인 접근 방식은 주주들을 위한 중기 전망에 대한 지속적인 확신을 뒷받침합니다."

0910:1.85 GMT에 Petershill Partners의 주가는 175.8p로 XNUMX% 상승했습니다.

Sharecast.com에 대한 Josh White의 보고.