순 자산 가치
업데이트 : 23:58
Axiom 유럽 금융 부채 펀드 제한
(그 회사")
순 자산 가치 추정
펀드 이름: | Axiom 유럽 금융 부채 펀드 제한 |
탐색 날짜: | 23 월 2023 |
NAV 추정 "배당금": | 보통주당 90.98펜스 |
(1.50년 04월 2023일에 만료되어 26년 2023월 05일 업무 마감 시 등록된 일반 주주에게 2023년 XNUMX월 XNUMX일에 지급될 XNUMXp 배당금 공제 후) | |
ISIN : | GG00BTC2K725 |
세돌: | BTCK73GB |
등록 번호 61003으로 Guernsey에 설립되었습니다. | |
이 발표에 명시된 일일 NAV 추정치는 CACEIS Bank Luxembourg에서 생성했으며 회사의 투자 관리자인 Axiom Alternative Investments SARL의 책임입니다.
이 발표의 주당 NAV 수치는 추정치이며 감사되지 않은 추정 가치를 기반으로 합니다. 회사의 관리자인 Elysium Fund Management Limited가 작성한 주당 월말 NAV는 일별 NAV 추정치와 다를 수 있으며, 이는 참고용으로만 제공되어야 합니다. 해당 법률 및 규정에서 허용하는 최대 범위 내에서 회사는 이 발표에 제공된 일일 NAV 추정의 정확성과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. | |
더 자세한 정보는 다음을 방문하십시오. www.axiom-ai.com. | |
문의처: | |
공리 대체 투자 SARL David Benamou, 관리 파트너 Jerome Legras, 관리 파트너 전화: + 44 (0)20 3807 0670 | |
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엘리시움 펀드 매니지먼트 리미티드 axiom@elysiumfundman.com 전화 : + 44 (0) 1481 810 100 | |
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MHP 커뮤니케이션즈(재무홍보 고문) 찰스 허스트 / 레그 호어 전화: +44 (0)20 3128 8193 |
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