순 자산 가치

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규제 뉴스 | 26 5 월, 2023

업데이트 : 23:58

국번 : 8527A
NB 글로벌 월간 소득 펀드 Ltd
26 월 2023
 

회사 이름

NB 글로벌 월간 소득 펀드 제한

이야기 제목

순자산 가치

NAV 날짜

25/05/2023

정액 공정한 NAV

순자산 가치(공정 가치 부채 포함 소득 포함)

정액 공정 GBp 공유 가치(ISIN GG00BP0XL116)

78.39

주의 사항

순자산 가치는 공표된 회계 정책 및 AIC 지침에 따라 계산됩니다.

세부 연락처

US Bank Global Fund Services (Ireland) Limited +353 1 523 8000

 

 

 

 

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