순 자산 가치

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규제 뉴스 | 26 5 월, 2023

업데이트 : 23:58

국번 : 8536A
NB 고민 부채 투자. Fd. 주식회사
26 월 2023
 

회사 이름

NB 고민 부채 투자 펀드 제한

이야기 제목

순자산 가치

NAV 날짜

25/05/2023

정액 공정한 NAV

순자산 가치(공정 가치 부채 포함 소득 포함)

정액 공정 연장 수명 공유 USD 가치(ISIN GG00BMY71631)

0.9615

정액 보통주 USD 가치(ISIN GG00BDFZ6F78)

0.7515

정액 공정한 새로운 글로벌 공유 GBp 값(ISIN GG00BMY71748)

67.56

주의 사항

순자산 가치는 공표된 회계 정책 및 AIC 지침에 따라 계산됩니다.

세부 연락처

US Bank Global Fund Services (Ireland) Limited +353 1 523 8000

 

 

 

 

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