순 자산 가치
업데이트 : 12:08
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국번 : 3650I
스코틀랜드 모기지 Inv Tst PLC
월 26 2024
스코틀랜드 모기지 투자 신탁 PLC(SMT) | 월 25 2024 | |
법인식별기호 : 213800G37DCS3Q9IJM38 |
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정액 파 NAV | 918.07p |
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정액 공정한 NAV | 943.36p |
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전 파 NAV | 917.25p | |
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전 공정 NAV | 942.55p | |
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장기 차입금의 공정 가치는 IPEV(International Private Equity and Venture Capital Valuation) 가이드라인과 일치하는 방법론을 사용하여 매주 계산됩니다. |
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단기 차입금은 액면가로 평가됩니다. |
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순 자산 가치는 감사를 받지 않았으며 공표된 회계 정책 및 AIC 지침에 따라 계산되었습니다. |
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Cum Par NAV: 액면가의 부채가 있는 주당 순자산 가치(소득 포함). | ||
Cum Fair NAV: 주당 순자산 가치(소득 포함), 부채는 공정 가치로 표시. | ||
Ex Par NAV: 주당 순자산 가치(소득 제외, 액면가 부채 포함). | ||
Ex Fair NAV: 주당 순자산 가치(펜스), 소득 제외, 부채는 공정 가치. |
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