29년 2024월 XNUMX일의 예상 NAV

abrdn 사모펀드 기회 신탁 plc

법인식별기호(LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13

월 19 2024

abrdn 사모펀드 기회 신탁 plc ("APEO" 또는 "회사")는 29년 2024월 XNUMX일 예상 순자산가치("NAV")를 발표합니다.

·      29년 2024월 764.8일의 예상 NAV는 주당 31펜스였습니다(2024년 748.6월 XNUMX일의 예상 NAV는 주당 XNUMX펜스)

·      신규 투자를 제외하면 65.8년 31월 2023일 포트폴리오 가치 기준 31%(2024년 99.6월 30일 추정 NAV는 2023년 XNUMX월 XNUMX일 XNUMX%)

·      APEO는 펀드 약정 및 공동 투자를 위해 18.4만 파운드의 인출금을 지불했으며 4.1월 한 달 동안 펀드 투자에서 XNUMX만 파운드의 배당금을 받았습니다.

·      2월에는 신규 1차 투자 1건과 기존 공동투자에 대한 후속 투자 1건이 이루어졌습니다.

·      673.2년 29월 2024일 현재 XNUMX억 XNUMX만 파운드의 미결제 약정

·      유동성 자원(현금 잔고와 미인출 신용 시설)은 £203.3 29년 2024월 XNUMX일 현재 백만

사모펀드 및 공동투자에 대한 APEO의 가치평가 정책은 회사가 관심을 갖고 있는 펀드 및 공동투자 관리자가 보고한 최신 가치평가를 기준으로 합니다. 29년 2024월 65.8일 APEO 평가의 경우 신규 투자를 제외하고 포트폴리오 평가 가치의 31%가 2023년 XNUMX월 XNUMX일에 이루어졌습니다. 따라서 이러한 투자의 가치는 31년 2023월 29일 평가액으로 계산되며, 2024년 XNUMX월 XNUMX일까지의 기간 동안의 후속 현금 흐름을 조정합니다.

나머지 포트폴리오 중 신규 투자를 제외한 포트폴리오 평가 가치의 34.0%는 30년 2023월 30일자였습니다. 이러한 투자 가치는 2023년 29월 2024일까지의 기간 동안의 후속 현금 흐름을 조정하여 31년 2024월 99.6일 평가로 계산되었습니다. 이는 30년 2023월 31일 추정 NAV에서 업데이트된 것으로, 신규 투자를 제외한 포트폴리오 가치 평가의 2024%가 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일자이며 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지의 기간 동안 후속 현금 흐름을 조정했습니다.

예상 NAV

29년 2024월 764.8일 APEO의 추정 NAV는 주당 1,173.1펜스(추정 순자산 £2.2억 31만)로, 2024년 748.6월 1,151.0일 추정 NAV인 주당 16.2펜스(추정 순자산 £1.9억 31만)보다 주당 2023% 증가한 수치입니다. . 주당 NAV가 0.3펜스 증가한 것은 2024년 XNUMX월 XNUMX일 현재까지 받은 투자 가치 평가에서 XNUMX% 지속적인 통화 상승과 XNUMX월 동안 파운드 대비 유로화의 XNUMX% 상승으로 인해 발생하는 이익을 반영한 것입니다. NAV 증가에는 현재 시행 중인 XNUMX년 XNUMX월에 발표된 회사의 자사주 매입 프로그램의 효과도 포함됩니다.

1.9년 31월 2023일 보고된 추정 NAV를 기준으로 현재까지 받은 투자 가치 평가가 분기별로 고정 통화로 2.0% 상승한 것은 포트폴리오 전체의 광범위한 증가에 따른 것입니다. APEO의 1.3차 펀드, 1.8차 및 공동 투자 포트폴리오는 해당 분기 동안 고정 통화 기준으로 각각 XNUMX%, XNUMX%, XNUMX% 증가했습니다.

드로다운 및 분배

APEO는 6.8월 한 달 동안 펀드 약정을 위해 4.1만 파운드의 인출금을 지불했고 펀드 투자로부터 XNUMX만 파운드의 배당금을 받았습니다. 14.3월과 XNUMX월 동안 약속된 공동 투자 자금을 포함하여 XNUMX월 투자 활동으로 인한 총 순유출은 XNUMX만 파운드에 달했습니다.

해당 기간 동안 손실은 주로 새로운 기본 포트폴리오 회사 ​​투자 및 관리 수수료를 조달하기 위한 APEO의 여러 펀드 투자에서 발생했습니다.

받은 분배금은 2.7만 파운드의 실현 이익과 수입을 창출했으며 주로 APEO의 기본 회사 포트폴리오 실현과 관련이 있습니다. Towerbrook Investors IV의 KeHE Distributors(유기농 식품 유통업체) 매각과 관련된 이번 달의 주요 실현 사항입니다.

투자 활동

북유럽 전역에서 감소하기 어려운 산업의 탈탄소화에 초점을 맞춘 기금인 Altor Climate Transition Fund에 15.0만 파운드의 새로운 XNUMX차 약속이 이루어졌습니다.

회사의 핵심 사모펀드 관리자 중 한 명과 함께 미국에 본사를 둔 소비자 사업에 1.0만 달러의 후속 약속이 이루어졌는데, 그 세부 사항은 기밀 제한으로 인해 공개되지 않았습니다. 이번 후속 약속은 5.0년 2022월 XNUMX만 달러의 초기 투자에 따른 것입니다.

약속

673.2년 29월 2024일 현재 회사는 91.6억 XNUMX만 파운드의 미결제 약정을 보유하고 있습니다. 관리자는 회사의 기존 미결제 약정 중 약 XNUMX만 파운드가 인출될 가능성이 낮다고 믿습니다.

신용 시설 및 현금 잔액

회사는 The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale 및 State Street Bank International GmbH가 제공하는 £300.0백만 신디케이트 회전 신용 시설을 보유하고 있으며 2025년 17.1월에 만료됩니다. 회사는 해당 기간 동안 이 시설에서 총 £111.2백만을 인출했습니다. 29년 2024월 XNUMX일에 총 인출 잔액이 £XNUMX백만으로 증가합니다. 시설의 나머지 미인출 잔액은 29 2월 2024 따라서 £ 188.8 백만이었습니다.

또한 회사는 14.5만 파운드의 현금 잔액을 보유하고 있었습니다. 29년 2024월 XNUMX일. 따라서 총 현금 잔액과 신용 시설의 미인출 잔액으로 계산된 유동 자원은 현재 203.3억 XNUMX만 파운드입니다. 29 2월 2024.

향후 발표

회사는 31년 2024월 15일 또는 2024년 XNUMX월 XNUMX일경에 예상 NAV를 발표할 예정입니다.

APEO의 NAV 및 투자 다각화에 대한 자세한 내용은 APEO 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 회사 웹사이트의 내용이나 회사 웹사이트의 하이퍼링크를 통해 액세스할 수 있는 웹사이트의 내용은 이 발표에 통합되거나 그 일부를 구성하지 않습니다.

자세한 내용은 abrdn Capital Partners LLP(0131 528 4424)의 Alan Gauld에게 문의하십시오.

노트:-

abrdn Private Equity Opportunities Trust plc는 abrdn Capital Partners LLP가 관리하는 투자 회사로, 보통주는 영국 상장 당국에 의해 상장되고 증권 거래소에서 거래가 허용되며 다음과 같은 자격을 얻기 위해 업무를 수행하려고 합니다. 1158년 법인세법 1165-2010항에 따른 투자 신탁.

회사는 매월 말 이후 영업일 기준 XNUMX일 정도에 정기적인 예상 NAV 업데이트를 발표할 예정입니다. APEO의 포트폴리오 분석은 다음 APEO 웹사이트에 게시된 최신 월간 자료에서 확인할 수 있습니다.

www.abrdnpeot.co.uk