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각 거래일이 끝날 때(뉴욕 시간 오후 5시) 귀하의 계좌에 보유하고 있는 포지션은 '보유 비용'이라는 요금이 부과될 수 있습니다. 보유 비용은 포지션의 방향과 해당 보유 비율에 따라 양수 또는 음수가 될 수 있습니다.
연간 백분율로 표시되는 과거 보유율은 각 제품의 개요 섹션 내 플랫폼에서 볼 수 있습니다.
매수 포지션(롱):
홀딩 비용 = (스테이크 x 포인트 승수 x 시작 베팅 가격 x 홀딩 비율 매수) / 365
포인트 승수는 판돈 크기와 동일한 손익 변화를 초래하는 가격 변화입니다. 이것은 플랫폼에 표시된 가격의 마지막 큰 숫자로 표시됩니다.
매도 포지션(숏):
홀딩 비용 = (스테이크 x -1 x 포인트 승수 x 시작 베팅 가격 x 홀딩 비율 매도) / 365
모든 보유 비용의 결과 합계는 해당되는 경우 귀하의 계정에 적립되거나 인출되며 플랫폼의 계정 내역에서 볼 수 있습니다.
보유율 주식에 스프레드 베팅 해당 주식의 통화에 대한 기본 은행 간 금리(아래 표 참조)에 매수 포지션에 2.5%, 매도 포지션에 2.5%를 가산합니다.
보유 비용은 매수 포지션에 부과되고 매도 포지션에 적립됩니다. 단, 기본 은행 간 금리가 2.5% 이하인 경우 매도 포지션에 보유 비용이 부과될 수 있으며 계정의 현금에서 공제됩니다.
보유율 색인 지수의 기본 은행 간 금리(아래 표 참조)에 매수 포지션에 2.5%를 더하고 매도 포지션에 2.5%를 뺀 값을 기준으로 합니다.
보유 비용은 매수 포지션에 대해 부과되고 매도 포지션에 대해 적립됩니다. 단, 기본 은행 간 금리가 2.5% 이하인 경우 매도 포지션에 보유 비용이 부과될 수 있습니다.
은행간 금리 | 환율 |
---|---|
AUD | 은행원 수락 빌 1개월 |
CAD | 은행가 수락 빌 1개월 |
CHF | 리보 1개월 |
DKK | 코펜하겐 은행 간 제공 금리 1개월 |
EUR | 유리보르 1개월 |
GBP | 리보 1개월 |
HKD | 홍콩 은행 간 제공 금리 1개월 |
IDR | 1 개월 입금 |
JPY | 리보 1개월 |
NOK | 노르웨이 은행 간 제공 금리 1개월 |
NZD | 은행 청구서 1개월 |
SEK | 스톡홀름 은행 간 제공 금리 1개월 |
SGD | 싱가포르 은행간 제공 금리 1개월 |
USD | 리보 1개월 |
보유율 FX 통화 쌍에 대한 기본 시장의 익일(내일에서 익일) 환율을 기반으로 하며 연간 백분율로 표시됩니다.
매수 포지션 보유율 = tom-next rate % - 1%
매도포지션 보유율 = ton-next rate % + 1%
매수 및 매도 포지션에 대해 서로 다른 금리가 제시되며 은행 간에 활발히 거래됩니다. 기본 시장의 Tom-next 금리는 두 통화 간의 금리 차이를 기반으로 합니다. 일반적으로 첫 번째 통화의 이자율이 쌍에서 두 번째 통화보다 높고(위에 자세히 설명된 1% 조정에 따라) 매수 포지션을 보유하는 경우 보유 비용이 귀하의 계좌로 적립됩니다. 계정. 반대로, 이 시나리오에서 매도 포지션을 보유하고 있다면 보유 비용이 귀하의 계좌에서 차감됩니다.
현금보유율 상품 과 재무부 이는 현물 상품과 국채 상품의 가격이 파생되는 기본 선물 계약에 내장된 추론된 보유 비용을 기반으로 합니다. 현금 가격은 확정된 만료일이나 결산일이 없는 상품입니다. 현금 상품과 국채 상품의 가격은 위에서 설명한 바와 같이 이러한 추론된 보유 비용을 제거하여 지속적인 '현금' 가격을 생성합니다. 추론된 일일 보유 비용은 양수 또는 음수일 수 있는 보유 비용으로 적용됩니다.
선물환 계약은 만기일 또는 결산일이 고정된 상품으로 미결제 포지션이 종가로 정산됩니다. 지수, FX, 상품 및 국채 선물환 계약은 보유 비용이 적용되지 않습니다.