월간 실적 업데이트
헤드램 그룹
157.00p
17:15 14/05/24
26 4월 2024
즉각적인 석방
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판테온 인터내셔널 Plc
("PIP" 또는 "회사")
31년 2024월 XNUMX일 성능 업데이트
31년 2024월 XNUMX일 성능 업데이트
주당 NAV 488.1p
+0.9% NAV per share growth for the month
£2.3억 순자산 가치
-£0.3m Net portfolio cash flow*
4.0배 파이낸싱 커버**
+51% 총주주수익률 (5Y)***
31년 2024월 XNUMX일까지
PIP announced an unaudited net asset value ("NAV") per share of 488.1p as at 31 March 2024, an increase of 4.2p (+0.9%) from the NAV per share as at 29 February 2024.
31년 2024월 3.8일까지의 월간 평가 이익*은 +0.8p(+0.6%), 투자 수입*은 +0.1p(+0.4%), 외환 변동*은 +0.1p(+0.6%), 자사주 매입 +0.1p(+1.2%)를 추가했고 비용 및 세금****은 -0.2p(-XNUMX%)였습니다.
PIP's valuation policy for private equity funds is based on the latest valuations reported by the managers of the funds in which PIP has holdings. In the case of PIP's valuation as at 31 March 2024, 9% of reported valuations are dated 31 March 2024 or later, 79% are dated 31 December 2023, 11% are dated 30 September 2023 and 1% are dated 30 June 2023. Of the 9% of valuations dated 31 March 2024 or later, 6.8% reflect the mark-to-market fair value adjustment for PIP's listed company holdings.
At 31 March 2024, PIP's private equity assets stood at £2,462m, whilst net available cash balances^ were £13m. The Asset Linked Note^^ ("ALN") outstanding as at 31 March 2024 amounted to £28m. Undrawn commitments to investments stood at £766m as at 31 March 2024, calculated using exchange rates at that date. PIP maintains a five-year £500m^^^ multi-tranche, multi-currency revolving credit facility. As at 31 March 2024, £32m was drawn down under the credit facility. PIP had $150m (£119m GBP equivalent as at month end) of private placement notes outstanding, resulting in a net debt to NAV ratio of 6.0%^^^^.
새로운 약속
During the month, PIP made a £20m primary commitment to Altor Carbon Transition I, a European growth buyout fund focused on the green transition and industrial decarbonisation.
자사주 매입
PIP는 한 달 동안 자사주 매입에 5.5만 파운드를 투자하여 주당 1,720,609p의 가중 평균 가격으로 319.1주를 인수했습니다. 이 가격은 거래 당시 주당 일반적인 NAV에 대한 평균 33.1% 할인을 나타냅니다.
*수치는 참조 포트폴리오의 ALN 지분과 관련된 순 움직임으로 표시됩니다. 가치 평가 움직임에는 상장 회사 보유 자산의 시가 평가 공정 가치 조정이 포함됩니다.
** Ratio of net available cash, portfolio value and undrawn credit facility to outstanding commitments. Outstanding commitments relating to funds outside their investment period (>13 years old) were excluded from the calculation as there is a low likelihood of these being drawn. This amounted to £43.0m as at 31 March 2024.
***해당 기간의 보통주가 변동을 기준으로 합니다.
**** 운영 비용, 금융 비용 및 투자 분배에 대한 원천징수세.
^현금 및 순 유동 자산 / (부채)에서 ALN과 관련된 분배되지 않은 순 현금 흐름으로 계산된 순 가용 현금.
^^10년 31월 2017일에 발행된 비상장 XNUMX년 어음의 비용과 상환액은 회사의 오래된 빈티지 펀드로 구성된 참조 포트폴리오에 연결되어 있습니다.
^^^PIP maintains a £500m multi-currency credit facility. The overall credit facility comprises facilities of US$487.7m and €115.7m and had a sterling equivalent value of £484.8m as at 31 March 2024. As at 31 March 2024, PIP had drawn down £32m of the credit facility.
^^^^Net debt calculated as borrowings (excluding the outstanding balance of the Asset Linked Note) less net available cash. The ALN is not considered in the calculation of gross borrowings or the loan-to-value ratio, as defined in PIP's credit facility and note agreements. If the ALN is included, net debt to NAV was 7.2% as at 31 March 2024.
Annualised Performance as at 31 March 2024^^^^
1년(%pa) | 3 년 (% pa) | 5 년 (% pa) | 10 년 (% pa) | 처음부터 (% pa)
| |
주당 NAV | 6.9% | 14.2% | 13.4% | 13.8% | 11.9% |
보통주 가격 | 36.6% | 6.7% | 8.6% | 11.2% | 10.9% |
FTSE 전체 공유 TR | 8.4% | 8.0% | 5.4% | 5.8% | 7.5% |
MSCI 세계 (£) TR | 23.1% | 12.4% | 13.3% | 13.1% | 8.7% |
^^^^PIP는 18년 1987월 XNUMX일에 출시되었습니다. PIP의 성과 수치는 배당금과 자본의 재투자를 가정합니다.
월별보고
XNUMX월 뉴스레터는 PIP 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. www.piplc.com "뉴스레터" 제목 아래 투자자 관계 섹션에서.
이 발표에는 내부 정보가 포함되어 있습니다.
끝
LEI: 2138001B3CE5S5PEE928
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판테온
헬렌 스티어스 / 비키 브래들리
Tel: + 44 20 3356 1800
지에 공
Tel: + 65 6027 1060
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노트
PIP
PIP는 상장된 FTSE 250 사모 펀드 투자 신탁으로, 독립적인 이사회가 감독하고 세계 최고의 사모 펀드 투자 관리자 중 하나인 Pantheon이 관리합니다. PIP는 투자자들에게 세계 최고의 관리자들의 XNUMX차, XNUMX차 및 공동 투자 기회에 대한 접근을 통해 글로벌 사모 펀드의 탁월한 성장 잠재력에 대한 유동적이고 차별화된 진입점을 제공합니다. 회사는 장기적으로 NAV 초과 성과에 대한 기록을 보유하고 있으며 Pantheon의 광범위한 경험과 국제 플랫폼, 강력한 투자 실사 및 의사 결정 프로세스를 기반으로 한 다각화와 엄격한 선택을 통해 위험을 전략적으로 관리합니다.
판테온
PIP is managed and advised by Pantheon, a specialist global private markets investor. Pantheon has been at the forefront of private markets investing for more than 40 years, earning a reputation for providing innovative solutions covering the full lifecycle of investments, across private equity, real assets and private credit. The firm has partnered with more than 1,000 clients, with approximately $62bn in discretionary assets under management (as at 30 September 2023).
중요 정보
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존 싱어 CBE
판테온 인터내셔널 회장
브로드워크 하우스, Southernhay West, 엑서터, 데번 EX1 1TS
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