30년 2023월 XNUMX일 예상 NAV
abrdn 사모펀드 기회 신탁 plc
법인식별기호(LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13
19 12월 2023
abrdn 사모펀드 기회 신탁 plc ("APEO" 또는 "회사")는 30년 2023월 XNUMX일에 추정 순자산가치("NAV")를 발표합니다.
· 30년 2023월 761.4일 추정 NAV는 주당 31펜스(2023년 767.6월 0.8일 추정 NAV는 주당 XNUMX펜스)로, XNUMX월보다 XNUMX% 감소했습니다.
· 신규 투자 제외, 95.9년 30월 2023일자 포트폴리오 가치 기준 31%(2023년 100.0월 30일 예상 NAV는 2023년 XNUMX월 XNUMX일자 XNUMX%임)
· APEO는 펀드 투자로부터 16.2만 파운드의 배당금을 받았으며 0.8월 한 달 동안 기존 약속에 대해 XNUMX만 파운드의 인출금을 지불했습니다.
· APEO는 Procemsa에 재투자되었습니다. 비타민 및 식품 보충제 CDMO, 새로운 단일 자산 2차 거래를 통해
· 661.9년 30월 2023일 현재 XNUMX억 XNUMX만 파운드의 미결제 약정
· 유동성 자원(현금 잔고와 미인출 신용 시설)은 £231.7 30년 2023월 XNUMX일 현재 백만
사모펀드 및 공동투자에 대한 APEO의 평가 정책은 회사가 관심을 갖고 있는 펀드 및 공동투자의 관리자가 보고한 최신 평가를 기반으로 합니다. 신규 투자를 제외한 30년 2023월 95.9일 APEO 평가의 경우, 포트폴리오 가치의 30%는 2023년 XNUMX월 XNUMX일에 평가되었습니다. 따라서 포트폴리오의 가치는 일반적으로 30년 2023월 30일 평가액으로 계산되며, 2023년 XNUMX월 XNUMX일까지의 기간 동안의 후속 현금 흐름을 조정합니다.
이는 31년 2023월 100.0일 추정 NAV에서 업데이트된 것으로, 신규 투자를 제외한 포트폴리오 평가의 30%는 2023년 31월 2023일 날짜로 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지의 기간 동안 후속 현금 흐름에 맞게 조정되었습니다.
예상 NAV
30년 2023월 761.4일 APEO의 추정 NAV는 주당 1,170.6펜스(추정 순자산 £0.8억 31만)로, 2023년 767.6월 1,180.1일 추정 NAV인 주당 6.2펜스(추정 순자산 £1.1억 4.3만)보다 주당 1.1% 감소한 수치입니다. . 주당 NAV가 30펜스 감소한 것은 주로 2023월 동안 파운드 대비 유로화의 XNUMX% 평가절하와 파운드 대비 달러화의 XNUMX% 평가절하로 인해 발생한 손실을 반영한 것입니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일.
1.1년 30월 2023일 보고된 추정 NAV에서 투자 가치 평가가 분기별로 고정 통화로 0.9% 상승한 것은 포트폴리오 전체의 광범위한 증가에 따른 것입니다. APEO의 0.5차 펀드, 2.1차 및 공동 투자 포트폴리오는 해당 분기 동안 고정 통화 기준으로 각각 XNUMX%, XNUMX%, XNUMX% 증가했습니다. 기본 포트폴리오 회사 측면에서 Wundex(상처 관리 사업), Uvesco(지역 식료품점), SportPursuit(온라인 스포츠 및 활동 제품 소매업체) 및 Action(비식품 할인 소매업체)의 분기별 가치 평가가 눈에 띄게 상승했습니다. 성장.
드로다운 및 분배
APEO는 펀드 투자로부터 16.2만 파운드의 분배금을 받았으며 0.8월 한 달 동안 기존 약속에 대해 XNUMX만 파운드의 인출금을 지불했습니다.
이 달의 분배는 13.0만 파운드의 실현 이익과 수입을 창출했으며 주로 CVC Capital Partners VII 및 Nomios(사이버 보안 솔루션, 관리 보안 서비스 및 보안 네트워킹 솔루션 제공업체)의 Messer Industries(산업 가스 사업) 전체 판매와 관련이 있습니다. IK파트너스펀드 VIII. 또한 Permira Fund V는 2021년 기업 IPO 이후 LegalZoom(온라인 법률 기술 및 서비스 제공업체)의 최종 상장 주식도 매각했습니다.
투자 활동
APEO는 비타민 및 식품 보충제 CDMO인 Procemsa에 6.9만 파운드를 재투자했습니다. 이 투자는 Procemsa Build-Up SCSp.라는 새로운 단일 자산 차량에 이루어지며 미래의 무기 성장에 자금을 지원하기 위해 1.5만 파운드의 미추진 약속이 포함됩니다. Procemsa는 이전에 Investindustrial Growth I에 대한 펀드 투자를 통해 APEO 포트폴리오에 포함되었습니다.
약속
회사는 661.9년 30월 2023일에 미결제 약정이 95.8억 XNUMX만 파운드였습니다. 관리자는 회사의 기존 미결제 약정 중 약 XNUMX만 파운드가 인출될 가능성이 낮다고 생각합니다.
신용 시설 및 현금 잔액
회사는 The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale 및 State Street Bank International GmbH가 제공하는 £300.0백만 신디케이트 회전 신용 시설을 보유하고 있으며 2025년 6.0월에 만료됩니다. 회사는 해당 기간 동안 이 시설에서 총 £99.1백만을 인출했습니다. 30년 2023월 XNUMX일에 총 인출 잔액이 £XNUMX백만으로 증가합니다. 시설의 나머지 미인출 잔액은 30 11월 2023 따라서 £ 200.9 백만이었습니다.
또한 회사는 30.8만 파운드의 현금 잔액을 보유하고 있었습니다. 30년 2023월 XNUMX일. 따라서 231.7년 30월 2023일 현재 현금 잔액과 신용 시설의 미사용 잔액으로 계산된 유동 자원은 XNUMX억 XNUMX만 파운드였습니다.
관리자에서 업데이트
"30년 2023월 2023일까지의 분기 동안 포트폴리오가 지속적인 통화 가치 평가 측면에서 지속적으로 성장한 것을 기쁘게 생각합니다. 이는 APEO 포트폴리오가 회사의 30 회계연도 2023분기 전체에 걸쳐 분기별 지속적인 통화 가치 평가 성장을 보였다는 것을 의미합니다. (2010년 XNUMX월 XNUMX일까지) 그리고 XNUMX년* 이후 매년 주주들에게 연간 NAV 성장을 제공하는 APEO의 기록을 이어갑니다.
우리가 예상하는 바와 같이 사모펀드 M&A 활동이 2024년의 상대적으로 낮은 수준에서 2023년에 회복되기 시작할 수 있다는 징후가 시장에 나타나고 있습니다. 만약 이것이 실제로 발생한다면 APEO는 포트폴리오에서 출구 활동 증가로 이익을 얻을 수 있습니다. 분포와 잠재적인 NAV 성장 측면에서 모두(일반적으로 청산 시 나타나는 가치 평가 상승을 고려할 때)
그러나 관리자는 더욱 어려운 시장 상황에 대해 계속해서 신중한 접근 방식과 계획을 사용하고 있습니다. 그러한 맥락에서 우리는 231.7월 한 달 동안 펀드 투자에서 순 분배 활동이 활발한 것을 보고 앞으로 있을 수 있는 불리한 시장 상황을 헤쳐나가는 데 도움이 되는 XNUMX억 XNUMX만 파운드의 유동 자원을 사용할 수 있는 APEO의 대차대조표 상태에 위안을 삼게 된 것을 기쁘게 생각합니다. "
*NAV 총수익률 기준
향후 발표
회사는 31년 2023월 30일경에 연간 실적을 발표할 예정입니다. 2023년 XNUMX월 XNUMX일 현재 포트폴리오 평가에 대한 자세한 내용은 그때 제공될 예정입니다.
회사는 31년 2023월 15일 또는 2024년 XNUMX월 XNUMX일경에 예상 NAV를 발표할 예정입니다.
APEO의 NAV 및 투자 다각화에 대한 자세한 내용은 APEO 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 회사 웹사이트의 내용이나 회사 웹사이트의 하이퍼링크를 통해 액세스할 수 있는 웹사이트의 내용은 이 발표에 통합되거나 그 일부를 구성하지 않습니다.
자세한 내용은 abrdn Capital Partners LLP(0131 528 4424)의 Alan Gauld에게 문의하십시오.
노트:-
abrdn Private Equity Opportunities Trust plc는 abrdn Capital Partners LLP가 관리하는 투자 회사로, 보통주는 영국 상장 당국에 의해 상장되고 증권 거래소에서 거래가 허용되며 다음과 같은 자격을 얻기 위해 업무를 수행하려고 합니다. 1158년 법인세법 1165-2010항에 따른 투자 신탁.
회사는 매월 말 이후 영업일 기준 XNUMX일 정도에 정기적인 예상 NAV 업데이트를 발표할 예정입니다. APEO의 포트폴리오 분석은 다음 APEO 웹사이트에 게시된 최신 월간 자료에서 확인할 수 있습니다.
www.abrdnpeot.co.uk
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