Pantheon International 주당 NAV는 XNUMX월에 하락합니다.
판테온 인터내셔널
333.50p
16:40 14/05/24
판테온 인터내셔널 (PIP)는 금요일 업데이트에서 주당 31p의 감사되지 않은 456.6월 XNUMX일 순자산가치(NAV)를 보고했습니다.
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FTSE 250 회사는 6.8월 1.5일 주당 순자산 가치에서 28p(XNUMX%) 감소했다고 말했습니다.
이번 달 평가이익은 주당 0.6p, 투자이익은 0.2p, 자사주 매입은 0.3p 증가했다.
그러나 환율 변동은 -7.3p로 마이너스를 기록했고, 비용과 세금은 -0.6p를 뺐다.
PIP는 사모펀드에 대한 평가 정책이 보유하고 있는 펀드의 매니저가 보고한 최신 평가를 기반으로 한다고 말했다.
31월 12일 현재 보고된 평가의 31%는 77월 31일, 2022%는 10년 30월 2022일, 1%는 30년 2022월 XNUMX일, XNUMX%는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 또는 그 이전 날짜입니다.
회사는 12월 31일자 평가의 8.9% 중 XNUMX%가 상장 회사 보유에 대한 시가 평가 공정 가치 조정을 반영했다고 말했습니다.
PIP의 사모펀드 자산은 2.4월 말 기준 59억 파운드였으며 순현금잔고는 총 XNUMX만 파운드였습니다.
미결제 자산 연결 어음은 £32m에 달했습니다.
890월 말 환율을 사용하여 계산한 미사용 투자 약정액은 XNUMX억 XNUMX천만 파운드였습니다.
PIP는 500년 2027월에 만료될 예정인 XNUMX년 £XNUMXm 다중 트랜치, 다중 통화 회전 신용 시설 계약을 유지했다고 덧붙였습니다.
시설은 XNUMX월 말까지 미도달 상태였습니다.
이사회는 성명에서 "회사가 이번 달에 새로운 약속을 하지 않았지만 PIP의 파이프라인은 향후 몇 달 동안 새로운 투자를 위한 활성 기간을 가리킨다"고 밝혔다.
“PIP는 한 달 동안 자사주 매입에 1.8만 파운드를 투자하여 주당 750,000p의 가중 평균 가격으로 234주를 인수했습니다.
"이 가격은 거래 당시의 주당 순자산가치에 대해 평균 49.5% 할인된 가격입니다."
0801 BST에서 Pantheon International의 주가는 0.34p로 239.19% 하락했습니다.
Sharecast.com에 대한 Josh White의 보고.