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거의 매일 현재 열려 있는 포지션에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경제 데이터가 공개됩니다.
이러한 발표는 일반적으로 특정 국가의 경제적 건전성에 대한 통찰력을 제공하며 데이터가 미국이나 유로존과 같은 주요 경제에서 나온 것이라면 더 광범위한 파급효과를 가질 수 있습니다. 이러한 중요한 수치는 지역이 잘되고 있는지 또는 그렇지 않은지를 보여주는 통계적 증거로 간주됩니다.
대부분의 글로벌 경제 데이터 발표는 주요 세계 경제에서 유사하지만, 예를 들어 미국과 그 통화가 사용됩니다. 일반적으로 이러한 릴리스는 외환 거래를 고려하는 사람들이 밀접하게 따르지만 이러한 릴리스가 글로벌 주식, 상품 및 국채에도 영향을 미친다는 사실을 알고 있습니다.
주의해야 할 주요 사항은 일반적으로 시장의 가장 큰 움직임은 수치가 일반적으로 일반적인 합의와 크게 반대되는 경우에 발생한다는 것입니다. 대부분의 경제 데이터는 경제학자와 투자 은행이 이러한 수치가 어떨 것이라고 생각하는지에 대한 견해를 표명하고 이러한 견해 또는 기대치를 미리 발표합니다. '전문가'가 잘못 이해하면 흥미진진한 라이딩을 즐길 수 있습니다.
먼저 외환 시장에 직접적인 영향을 미치는 미국 주요 통계를 살펴보겠습니다.
분기별 출시, 분기 종료 후 약 30일 후 GMT 오후 1.30시 XNUMX분
이것은 다른 국가들과의 미국 거래에 대한 가장 광범위한 측정입니다. 이 분기별 통계는 미국의 상품 및 서비스 무역을 측정하며 해외 투자 수입과 해외 법인에 대한 지불을 포함합니다. 양수 값(경상 수지 흑자)은 이러한 구성 요소에서 미국으로의 자본 흐름이 해외 자본을 초과한다는 것을 나타냅니다(출국보다 들어오는 돈이 더 많음). 음수 값(경상 계정 적자)은 이러한 출처에서 순 자본 유출이 있음을 의미합니다(들어오는 돈보다 나가는 돈이 더 많음). 장기 경상수지 적자의 증가는 경제가 좋지 않을 경우 향후 금리 인상 가능성에 영향을 미치기 때문에 미국 달러에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
월말 이후 약 40일 후 GMT 오후 1.30시 XNUMX분에 출시
이 통계는 자동차, 전자 제품, 섬유, 은행 및 보험과 같은 상품 및 서비스의 미국 수출과 수입의 차이입니다. 양의 균형은 무역 흑자로 알려져 있으며 이는 위의 재화와 서비스의 수입보다 수출이 많을 때 발생합니다. 마이너스 균형은 무역 적자 또는 비공식적으로 차용한 번영, 국가의 수단을 넘어서는 생활 또는 무역 격차라고 합니다. 외국인이 자국의 수출 대금을 지불하기 위해 자국 통화를 사야 하기 때문에 수출 수요와 통화 수요는 직접적으로 연결되어 있습니다. 수출 수요는 국내 제조업체의 생산 및 가격에도 영향을 미칩니다. 무역 수지 악화의 장기적 의미는 달러에 대한 하방 압력을 가하는 것입니다.
매월 종료 후 약 15일 후 GMT 오후 1.30시 XNUMX분에 출시
이것은 운송, 식품 및 의료와 같은 소비재 및 서비스 바구니의 가격의 가중 평균을 조사하는 척도입니다. CPI는 미리 결정된 상품 바구니의 각 품목에 대한 가격 변동을 취하고 평균화하여 계산됩니다. 상품은 중요도에 따라 가중치가 부여됩니다. CPI의 변화는 생활비와 관련된 가격 변화를 평가하는 데 사용됩니다. CPI는 일반적으로 미국 경제에 대한 최고의 월별 인플레이션 지표로 간주됩니다. 식품 및 에너지 가격은 CPI의 약 XNUMX분의 XNUMX을 차지하지만 매우 변동성이 크고 근본적인 추세를 왜곡하는 경향이 있습니다. FOMC(연방 공개 시장 위원회)는 일반적으로 '핵심' 데이터(CPI 수치에서 식품 및 에너지 제외)에 가장 많은 관심을 기울이며 트레이더도 마찬가지입니다. CPI 수치의 급격한 증가는 물가 상승으로 인해 중앙 은행이 금리를 인상하여 대응할 수 있기 때문에 인플레이션 공포에 자리를 잡을 수 있습니다. 금리를 올리면 일반적으로 가처분 소득이 줄어들고 지출이 줄어들어 인플레이션 압력이 감소합니다. 일반적으로 금리 인상은 한 국가의 통화 가치를 높이지만 단기적으로는 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 일부 투자자들이 시장에 투자하기보다 이자를 받기 위해 현금으로 예치한 돈을 더 위험하게 여기는 경우가 있기 때문이다.
매월 종료 후 약 17일 후 GMT 오후 1.30시 XNUMX분에 출시
이 지수는 공장에서 생산된 상품의 가격 변화를 측정합니다. 분석가들은 '핵심' PPI 인플레이션, 즉 식품과 에너지 가격을 제외한 완제품 가격의 변화율에 초점을 맞춥니다. PPI는 상품 전용 지수이며 운송, 도매 및 소매 비용은 포함하지 않습니다. 서비스 부문의 비용은 측정하지 않습니다. PPI는 보고서의 상관 관계가 상당히 높기 때문에 CPI 데이터보다 먼저 발표될 때 더 큰 영향을 미치는 경향이 있습니다. 이는 소비자 인플레이션의 선행 지표입니다. 생산자가 상품과 서비스에 대해 더 많은 비용을 청구하면 일반적으로 더 높은 비용이 소비자에게 전가됩니다. PPI의 급격한 상승은 인플레이션으로 간주되며 채권 가격을 낮추고 장기 이자율을 높일 수 있습니다. 미국 달러와 주식에 미치는 영향은 일반적으로 명확하지 않으며 다른 경제 데이터 발표와 함께 읽어야 합니다.
매월 발표되며 일반적으로 해당 월이 끝난 후 첫 번째 금요일 오후 1.30시 XNUMX분(GMT)
이것은 미국 전역의 전국적인 비농업 급여 고용에 대한 월별 조사 통계이며 세계에서 가장 중요하고 면밀히 관찰되는 경제 발표 중 하나입니다. 다음 직원을 제외한 모든 비즈니스의 총 급여를 받는 미국 근로자 수를 나타내기 위한 것입니다.
총 비농업 급여는 미국 국내총생산(GDP) 전체를 생산하는 근로자의 약 80%를 차지합니다. 일자리 창출은 전체 경제 활동의 대부분을 차지하는 소비자 지출의 중요한 선행 지표입니다. 비농업 급여 통계는 매월 첫 번째 금요일에 보고되며 정부 정책 입안자와 경제학자가 결정하는 데 사용됩니다. 경제의 현재 상태와 경제 활동의 미래 수준을 예측합니다. 고용이 강하면 금리와 미국 달러는 정상적으로 상승할 것입니다. 수치가 약하면 금리와 달러는 일반적으로 하락합니다. 강력한 급여 수치는 경제 회복을 암시하는 경우 주식 시장에 활력을 불어넣을 수 있습니다. 매달 일기에 이 날짜를 기록해 두십시오.
매주 종료 1.30일 후 GMT 오후 XNUMX시 XNUMX분에 출시
이것은 지난 주 동안 처음으로 실업 보험을 신청한 개인의 수입니다. 이것은 미국 최초의 경제 데이터입니다. 시장 영향은 매주 변동됩니다. 트레이더가 최근 개발 상황을 진단해야 하거나 수치가 극단적일 때 릴리스에 더 집중하는 경향이 있습니다. 일반적으로 후행 지표로 간주되지만(주가 종료 후 XNUMX일 후에 나타남), 실업자 수는 소비자 지출이 노동 시장 조건과 높은 상관 관계가 있기 때문에 전반적인 경제 건전성을 나타내는 중요한 신호입니다. 실업 수당 청구가 증가하면 주식 시장과 미국 달러의 가치가 하락할 것으로 예상할 수 있습니다.
분기별 출시, 분기 종료 후 약 30일 후 GMT 오후 1.30시 XNUMX분
국내총생산(GDP)은 국가 경제의 건전성을 측정하는 데 사용되는 주요 지표 중 하나입니다. 특정 기간 동안 생산된 모든 상품 및 서비스의 총 달러 가치를 나타냅니다. 이를 경제의 '크기'로 생각할 수 있습니다. 일반적으로 GDP는 이전 분기 또는 연도와 비교하여 표시됩니다. 예를 들어, 연도별 GDP가 3% 증가했다면 이는 지난 3년 동안 경제가 XNUMX% 성장했음을 의미하는 것으로 생각됩니다.
상상할 수 있듯이 경제 생산 및 성장(GDP가 나타내는 것)은 해당 경제 내의 거의 모든 사람에게 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경제가 건강할 때 일반적으로 기업이 성장하는 경제를 충족시키기 위해 노동을 요구함에 따라 낮은 실업률과 임금 인상을 보게 됩니다. GDP의 상당한 변화는 상승이든 하락이든 일반적으로 주식 시장과 해당 국가의 통화에 상당한 영향을 미칩니다. 미국이 긍정적인 GDP 수치를 발표하면 경제가 강화되면서 미국 달러가 상승할 것으로 예상됩니다.
매월 종료 후 약 14일 후 GMT 오후 1.30시 XNUMX분에 출시
이 수치는 소비자에게 판매된 내구재 및 비내구재의 총계를 나타냅니다. 서비스는 이 통계에서 크게 제외됩니다. 소매 판매는 이 부문이 현재 전체 연간 수익의 많은 부분을 차지하기 때문에 크리스마스 기간 동안 추가적인 관련성이 있습니다. 월간 변경 사항은 종종 불규칙하며 데이터는 나중에 대규모 수정이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 강한 소매 판매의 의미는 주식과 미국 달러에 좋은 소식이 될 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
매월 종료 후 약 16일 후 GMT 오후 2.15시 XNUMX분에 출시
이것은 경제의 산업 부문에 대한 산출의 변화를 측정하는 경제 보고서입니다. 산업 부문에는 제조, 광업 및 유틸리티가 포함됩니다. 이들 부문은 GDP(국내총생산)의 작은 부분에만 기여하지만 금리와 소비자 수요에 매우 민감합니다. 이것은 산업 생산을 미래 GDP와 경제 성과를 예측하는 중요한 도구로 만듭니다. 산업 생산 수치는 중앙 은행에서 인플레이션을 측정하는 데 사용하기도 합니다. 높은 수준의 산업 생산은 통제할 수 없는 수준의 소비와 급격한 인플레이션으로 이어질 수 있기 때문입니다. 산업 생산의 성장 가속화는 우선 미국 달러에 긍정적이며 금리 인상에 압력을 가할 수 있습니다.
매월 종료 후 첫 영업일 오후 3시(GMT 기준)
PMI는 기업 구매 관리자(건설, 서비스 및 제조 부문)를 대상으로 업계 현황에 대한 설문조사를 기반으로 한 지수입니다. PMI는 제조업뿐만 아니라 경제 전반에 걸쳐 매우 중요한 감정 지표입니다. 미국 제조업이 예전처럼 국내총생산(GDP)의 큰 부분을 차지하는 것은 아니지만 이 산업은 여전히 경기 침체가 시작되고 끝나는 경향이 있습니다. 이러한 이유로 PMI는 매우 면밀히 주시하며 종종 다음 달 및 기타 지표 발표의 분위기를 결정합니다.
PMI의 매직 넘버는 50입니다. 50 이상이면 일반적으로 산업이 확장되고 있음을 나타냅니다. 제조업이 확장되면 일반 경제도 마찬가지일 것입니다. 따라서 미래 GDP 수준을 나타내는 좋은 지표로 간주됩니다. 많은 경제학자들은 PMI 보고서를 읽은 후 GDP 추정치를 조정할 것입니다. 기억해야 할 또 다른 유용한 수치는 42입니다. 시간(개월 및 년)에 따라 42%보다 높은 지수 수준은 경제(GDP) 확장의 벤치마크로 간주됩니다. 42와 50 사이의 다양한 레벨은 그 확장의 강점을 말해줍니다. 이 수치가 42% 아래로 떨어지면 경기 침체가 임박했을 수 있습니다. 지수는 50 이상이면 구매 관리자가 제조 여건이 개선될 것으로 기대한다는 것을 의미하도록 설계되었습니다. 지출이 건전한 상태를 유지하면서 PMI 수치가 상승해야 합니다. 생산의 가속화는 생산 능력에 부담을 주어 생산자 가격 인플레이션을 높일 것입니다. PMI가 50보다 훨씬 높으면 금리와 달러가 상승할 수 있습니다.
위에서 언급한 것 외에도 많은 다른 사소한 통계가 있습니다. 이것들은 지속적으로 발표되며 특정 시점에서 미국(그리고 그 문제와 관련하여 다른 모든) 경제의 전반적인 통계적 그림을 더욱 강화하는 역할을 합니다.
실용적인 측면에서, 영국, 일본, 독일과 같은 다른 주요 경제국에는 유사한 '주요' 및 '소수' 통계 버전이 있습니다. 일본의 투자 의도에 대한 일본 단칸 보고서가 그 예입니다. 이러한 통계는 해당 국가의 기본적인 경제 그림을 그리는 데 사용되며 통화 및 국제 비교의 기초 역할을 합니다.
이러한 중요한 데이터 릴리스는 현재 열려 있는 포지션에 큰 영향을 미칠 수 있고 모니터링 중인 경제의 실제 상태에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있으므로 기록해 두십시오.