감사되지 않은 순자산 가치
Maven 소득 및 성장 VCT 3 PLC
감사되지 않은 순자산 가치
이사들은 다음을 확인합니다.
· Unaudited net asset value (NAV)1 52.76년 29월 2024일 기준 보통주당 52.48p, 30년 2023월 XNUMX일 기준 보통주당 XNUMXp; 그리고
· NAV 총 수익2 of 150.33p per Ordinary Share as at 29 February 2024, compared to 150.05p per Ordinary Shares as at 30 November 2023.
배송 시 요청 사항:
1The NAV as at 29 February 2024 is unaudited and reflects the closing bid price of quoted securities as at that date. Investments in unlisted companies are normally valued on a six monthly basis and the NAV incorporates the Directors' valuation of unlisted investments as at 30 November 2023, adjusted for subsequent events where appropriate. There have been no material changes in the valuations of any of the unlisted investments during the period from 30 November 2023 to the date of this announcement.
2NAV 총수익률은 보통주 XNUMX주당 NAV와 출시 이후 보통주 XNUMX주당 배당금의 합입니다.
이사회를 대신하여 발행됨
메이븐 캐피탈 파트너스 영국 LLP
비서
월 20 2024
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