순자산 가치 - 보통주
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9 4월 2024
Marwyn 가치 투자자 제한
보통주당 순자산가치
Marwyn Value Investors Limited('기업 정보")는 오늘 추정 순자산을 발표합니다. 가치 ("NAV") per ordinary share of the Company based on the estimated value of its interests in Marwyn Value Investors L.P. is £1.83928 as at 31 March 2024. As at 31 March 2024, there were 55,490,360 ordinary shares 및 30,970,984 발행주식을 교환합니다.
~에서 월 31 2024 회사 보통주의 종가 중간 주가는 £0.91000였으며 보통주당 NAV에 대해 50.52% 할인되었습니다.
역사적인 NAV 성능
| 예상 주당 NAV(파운드) | 이동 월 (%) | 올해 초부터 현재까지 움직임 (%) | Total Return Year to date (%)2 | NAV Inception to date (%)1 | Total Return Inception to date (%)2 |
2024 :
| ||||||
31월 XNUMX | 1.83928 | +1.9 | +4.4 | +5.7 | +136.8 | +214.5 |
2월 29 | 1.80566 | +1.4 | +2.5 | +3.8 | +132.5 | +208.7 |
일월 31 | 1.78088 | +1.1 | +1.1 | +1.1 | +129.3 | +200.6 |
2023 :
| ||||||
31년 일월 | 1.76146 | +5.7 | -0.4 | +5.1 | +126.8 | +197.4 |
30년 XNUMX월 | 1.66601 | -0.4 | -5.8 | -0.6 | +114.5 | +181.3 |
31년 XNUMX월 | 1.67333 | -0.1 | -5.4 | -1.6 | +115.5 | +178.7 |
30년 XNUMX월 | 1.67527 | -0.1 | -5.2 | -1.4 | +115.7 | +179.0 |
31년 XNUMX월에 | 1.67756 | +0.3 | -5.1 | -1.3 | +116.0 | +179.4 |
31년 XNUMX월 | 1.67284 | -0.2 | -5.4 | -2.9 | +115.4 | +174.9 |
30년 유월 | 1.67546 | -0.2 | -5.2 | -2.7 | +115.7 | +175.3 |
31년 XNUMX월 | 1.67815 | -0.1 | -5.1 | -2.6 | +116.1 | +175.7 |
30월 XNUMX월 | 1.67949 | -0.4 | -5.0 | -3.8 | +116.3 | +172.3 |
31월 XNUMX | 1.68615 | -4.1 | -4.6 | -3.4 | +117.1 | +173.4 |
2월 28 | 1.75866 | -0.7 | -0.5 | +0.7 | +126.4 | +185.1 |
31년 XNUMX월 | 1.77070 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +128.0 | +183.5 |
회사의 간접 투자에 기초하여 보통주 NAV의 예상 배분은 다음과 같습니다.
보통주 | 총 가치(£m)3 | 보통주당 NAV/펜스 | NAV의 % |
투자 포트폴리오 |
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인용 투자 | |||
고급 고급 | 20.6 | 37.1 | 20.2% |
맥 알파 | 1.0 | 1.8 | 1.0% |
Marwyn 인수 회사 II | 9.8 | 17.6 | 9.6% |
Marwyn 인수 회사 III | 9.8 | 17.6 | 9.6% |
제고나 커뮤니케이션즈 | 10.7 | 19.2 | 10.5% |
450 | 5.1 | 9.2 | 5.0% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모4 | 28.4 | 51.2 | 27.7% |
팔머 스트리트 | 6.4 | 11.5 | 6.3% |
총 가치 | 91.7 | 165.3 | 89.9% |
현금 | 19.1 | 34.4 | 18.7% |
기타자산/부채 | (8.8) | (15.8) | (8.6) % |
순자산 가치 | 102.1 | 183.9 | 100.0% |
노트
1시작부터 현재까지의 움직임은 17년 2008월 XNUMX일에 발표된 전환 비율을 사용하여 합병 전 Marwyn Value Investors I, II 및 B 주식의 결합된 가중 평균 NAV를 기반으로 합니다.
2The total return inception to date movement is based on the reinvestment of dividends paid to shareholders into the Company and is calculated on a cum-income basis.
3포트폴리오 투자는 국제회계기준(International Financial Reporting Standards)("IFRS"). IFRS에 따른 '활성시장'을 구성하기에 충분한 거래량과 거래빈도를 가진 호가가 있는 투자상품은 평가일의 상장가격으로 보유됩니다. 호가가 없는 투자상품과 활성시장이 없는 호가상품은 IFRS에 따라 평가됩니다. 국제 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 지침은 분기별로 또는 가치 평가에 중요한 변화를 나타내는 투자에 중대한 변화가 있을 때마다 제공됩니다.
4Le Chameau에 대한 투자는 Silvercloud Holdings Limited("실버클라우드"), Le Chameau에 할당된 가치는 Marwyn Value Investors LP가 Silvercloud에 보유하고 있는 각 주식 클래스에 귀속되는 가치입니다.
회사의 주식은 개인 투자자를 위해 설계되거나 의도되지 않았습니다. 관리자인 Marwyn Investment Management LLP는 회사 주식을 개인 투자자에게 홍보하지 않으며 해당 주식을 개인 투자자에게 제공해서는 안 됩니다.
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저지 JE4 0QH
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