순자산 가치 - 2016년 실현 주식
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LEI : 213800L5751QTTVEA774
9 4월 2024
Marwyn 가치 투자자 제한
2016년 실현 지분당 순자산 가치
Marwyn Value Investors Limited('기업 정보")는 오늘 추정 순자산 가치를 발표합니다. ("NAV") per 2016 realisation share of the Company based on the estimated value of its interests in Marwyn Value Investors L.P. is £4.12382 as at 월 31 2024. 에서 월 31 2024 there were 684,006 2016 realisation shares in issue.
~에서 월 31 2024 the closing mid share price of a 2016 realisation share in the Company was £2.33000 and represented a discount of 43.50% to the NAV per 2016 realisation share.
역사적인 NAV 성능
| 예상 NAV 당 몫 (£)
| 운동 위에 월 (%)
| 올해 초부터 현재까지 운동 (%)
| 현재까지의 시작 주주 총계 return (%)1
| 주주 총계 창조로부터 돌아오다 of class (%)2
|
2024 : | |||||
31월 XNUMX | 4.12382 | +0.4 | +0.7 | +204.6 | +4.8 |
2월 29 | 4.10894 | +0.5 | +0.3 | +204.5 | +4.7 |
31년 XNUMX월 | 4.08968 | -0.2 | -0.2 | +204.2 | +4.6 |
2023 : | |||||
31년 일월 | 4.09624 | +12.1 | +9.0 | +204.3 | +4.7 |
30년 XNUMX월 | 3.65435 | +3.7 | -2.8 | +199.5 | +3.0 |
31년 XNUMX월 | 3.52492 | -0.2 | -6.2 | +198.1 | +2.5 |
30년 XNUMX월 | 3.53117 | -0.1 | -6.1 | +198.2 | +2.6 |
31년 XNUMX월에 | 3.53425 | +3.9 | -6.0 | +198.2 | +2.6 |
31년 XNUMX월 | 3.40085 | -0.3 | -9.5 | +196.3 | +1.9 |
30년 유월 | 3.40993 | -0.1 | -9.3 | +196.4 | +1.9 |
31년 XNUMX월 | 3.41236 | +0.4 | -9.2 | +196.4 | +1.9 |
30월 XNUMX월 | 3.40031 | -0.3 | -9.6 | +196.3 | +1.9 |
31월 XNUMX | 3.41029 | -9.1 | -9.3 | +196.4 | +1.9 |
2월 28 | 3.75189 | -0.1 | -0.2 | +201.4 | +3.7 |
31년 XNUMX월 | 3.75628 | -0.1 | -0.1 | +201.5 | +3.7 |
회사의 간접 투자를 기반으로 2016년 실현 주식 NAV의 예상 할당은 다음과 같습니다.
2016년 실현주 | 총 가치(£m)3 | 2016년 실현 지분당 NAV/펜스 | NAV의 % |
투자 포트폴리오 | |||
인용 투자 | |||
제고나 커뮤니케이션즈 | 0.2 | 27.0 | 6.5% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모4 | 2.4 | 350.5 | 85.0% |
총 가치 | 2.6 | 377.5 | 91.5% |
현금 | 0.8 | 110.4 | 26.8% |
기타자산/부채 | (0.5) | (75.4) | (18.3) % |
순자산 가치 | 2.8 | 412.4 | 100.0% |
노트
1Inception to date shareholder total return is calculated based on the ordinary share performance up to the date the ordinary shares were converted to 2016 realisation shares on 30 November 2016, then movement in total shareholder value, including all distributions made to 2016 realisation shareholders from that date.
2Shareholder total return from creation of class is calculated as the movement in total shareholder value, including all distributions made to 2016 realisation shareholders since the creation of the 2016 realisation shares on 30 November 2016.
3포트폴리오 투자는 국제회계기준(International Financial Reporting Standards)("IFRS"). IFRS에 따른 '활성시장'을 구성하기에 충분한 거래량과 거래빈도를 가진 호가가 있는 투자상품은 평가일의 상장가격으로 보유됩니다. 호가가 없는 투자상품과 활성시장이 없는 호가상품은 IFRS에 따라 평가됩니다. 국제 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 지침은 분기별로 또는 가치 평가에 중요한 변화를 나타내는 투자에 중대한 변화가 있을 때마다 제공됩니다.
4Le Chameau에 대한 투자는 Silvercloud Holdings Limited("실버클라우드"), with the value allocated to Le Chameau being the value of attributable to each share class of Marwyn Value Investors L.P.'s holding in Silvercloud.
공유 회사의 정보는 개인 투자자를 위해 설계되거나 의도되지 않았습니다. 관리자인 Marwyn Investment Management LLP는 회사 주식을 개인 투자자에게 홍보하지 않으며 해당 주식을 개인 투자자에게 제공해서는 안 됩니다.
문의처:
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