순 자산 가치
순 자산 가치
Seneca Growth Capital VCT Plc(이하 "회사")
4 4월 2024
순자산가치(“NAV”)
회사의 이사 및 자산운용사인 Seneca Partners Limited(“Seneca”)는 회사의 보통주 및 B주 투자 포트폴리오의 가치 평가를 검토하고 31년 2024월 XNUMX일 현재 각 주식 클래스에 대해 업데이트된 NAV를 발표했습니다.
B주
As at 31 March 2024, the unaudited NAV per B share was 63.7p.
This is a decrease of 7.0p from the audited NAV as at 31 December 2023 of 70.7p, predominantly as a result of AIM market volatility. The B share NAV as at 31 March 2024 incorporates changes in the bid prices of the B share pool’s AIM/AQSE quoted investments combined with the impact of income receivable and running costs incurred in the period. There have been no material changes in the valuations of any of the unlisted investments during the period from 31 December 2023 to the date of this announcement.
31년 2024월 78.7일 현재 B주당 미감사 NAV 총 수익률(NAV + 누적 배당금)은 XNUMXp였습니다.
보통주
31년 2024월 16.8일 현재 보통주의 미감사 NAV는 주당 XNUMXp였습니다.
This is a decrease of 1.7p from the audited NAV as at 31 December 2023 of 18.5p and is principally due to a reduction in the value of the Ordinary share pool’s investment in AIM quoted Scancell Holdings Plc and a decrease in the Ordinary share pool’s investment in AIM quoted Arecor Therapeutics Plc. As at 31 March 2024, shares in Scancell Holdings Plc were valued at 10.0p per share (31 December 2023: 10.5p) and shares in Arecor Therapeutics Plc were valued at 135.0p per share (31 December 2023: 180p). The Directors also reviewed the unquoted investments held in the Ordinary share portfolio and concluded that no changes were required to the carrying value of those investments.
31년 2024월 90.1일 기준 보통주당 미감사 NAV 총 수익률(NAV + 누적 배당금)은 XNUMXp였습니다.
The change in NAV for both the B Shares and Ordinary Shares represents a decrease of 0.1p per share, respectively, on the unaudited NAVs as at 20 March 2024, announced on 22 March 2024 and which was included in the Supplementary Prospectus published by the Company on 28 March 2024.
두 주식 클래스 모두에 대한 감사되지 않은 주당 순자산 가치를 계산하기 위해 견적된 투자는 31년 2024월 31일 현재 최종 입찰 가격으로 수행되고, 인용되지 않은 투자는 2024년 XNUMX월 XNUMX일 현재 공정 가치로 수행됩니다.
31년 2024월 21,780,329일 현재 발행된 B주식수는 8,115,376주, 보통주수는 29,895,705주입니다. 따라서 당사의 총 의결권 수는 XNUMX주입니다.
The B share Offer by the Company remains open for the 2023/24 tax year until midday today, 4 April 2024 and shares will be allotted at the above latest published B share NAV.
본 발표에는 개정된 유럽(철회)법 596에 따라 영국 법률의 일부인 시장 남용 규정 No 2014/2018의 영국 버전에 규정된 내부 정보가 포함되어 있습니다. 규제 정보 서비스를 통해 이 발표가 게시되면 이 정보는 공개 도메인에 있는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 문의하시기 바랍니다 :
John Hustler, Seneca Growth Capital VCT Plc [이메일 보호]
Richard Manley, Seneca Growth Capital VCT Plc [이메일 보호]
B주 청약 제안에 관한 문의 사항은 다음 주소로 문의하시기 바랍니다.
01942 295 981 또는 Seneca Partners Limited의 Matt Currie [이메일 보호]