순 자산 가치
프레스티지 브랜드 홀딩스 Inc.
N / A
20:05 10/05/24
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RNS 번호 : 5200J
스코틀랜드 모기지 Inv Tst PLC
05 4월 2024
스코틀랜드 모기지 투자 신탁 PLC(SMT) | 04 4월 2024 | |
법인식별기호 : 213800G37DCS3Q9IJM38 |
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정액 파 NAV | 901.12p |
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정액 공정한 NAV | 926.86p |
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전 파 NAV | 900.25p | |
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전 공정 NAV | 926.00p | |
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장기 차입금의 공정 가치는 IPEV(International Private Equity and Venture Capital Valuation) 가이드라인과 일치하는 방법론을 사용하여 매주 계산됩니다. |
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단기 차입금은 액면가로 평가됩니다. |
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순 자산 가치는 감사를 받지 않았으며 공표된 회계 정책 및 AIC 지침에 따라 계산되었습니다. |
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Cum Par NAV: 액면가의 부채가 있는 주당 순자산 가치(소득 포함). | ||
Cum Fair NAV: 주당 순자산 가치(소득 포함), 부채는 공정 가치로 표시. | ||
Ex Par NAV: 주당 순자산 가치(소득 제외, 액면가 부채 포함). | ||
Ex Fair NAV: 주당 순자산 가치(펜스), 소득 제외, 부채는 공정 가치. |
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