순 자산 가치
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15 4월 2024
Marwyn 가치 투자자 제한
순 자산 가치
Marwyn Value Investors Limited('기업 정보") today announces the following estimated net asset value ("NAV") information, based on the estimated value of its interests in Marwyn Value Investors L.P. as at 12 April 2024:
보통주
The estimated NAV per Ordinary Share is £1.887. Based upon the Company's indirect investments, the estimated allocation of the Ordinary Share NAV is:
보통주 | Total Value (£m)1 | NAV/pence per Ordinary Share | NAV의 % |
투자 포트폴리오 |
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인용 투자 | |||
고급 고급 | 23.2 | 41.9 | 22.2% |
MAC Alpha | 1.0 | 1.8 | 0.9% |
Marwyn Acquisition Company II | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
Marwyn Acquisition Company III | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
제고나 커뮤니케이션즈 | 11.4 | 20.6 | 10.9% |
450 | 5.1 | 9.2 | 4.9% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모2 | 28.4 | 51.2 | 27.1% |
Palmer Street | 6.4 | 11.5 | 6.1% |
총 가치 | 95.1 | 171.4 | 90.8% |
현금 | 19.0 | 34.2 | 18.1% |
Other assets / liabilities | (9.4) | (17.0) | (9.0) % |
순자산 가치 | 104.7 | 188.7 | 100.0% |
2016년 실현주
The estimated NAV per 2016 Realisation Share is £4.138. Based upon the Company's indirect investments, the estimated allocation of the 2016 Realisation Share NAV is:
2016년 실현주 | Total Value (£m)1 | NAV/pence per 2016 Realisation Share | NAV의 % |
투자 포트폴리오 | |||
인용 투자 | |||
제고나 커뮤니케이션즈 | 0.2 | 28.9 | 7.0% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모2 | 2.4 | 350.5 | 84.7% |
총 가치 | 2.6 | 379.4 | 91.7% |
현금 | 0.8 | 110.1 | 26.6% |
Other assets / liabilities | (0.5) | (75.7) | (18.3) % |
순자산 가치 | 2.8 | 413.8 | 100.0% |
2021년 실현주
The estimated NAV per 2021 Realisation Share is £2.078. Based upon the Company's indirect investments, the estimated allocation of the 2021 Realisation Share NAV is:
2021년 실현주 | Total Value (£m)1 | NAV/pence per 2021 Realisation Share | NAV의 % |
투자 포트폴리오 | |||
인용 투자 | |||
고급 고급 | 0.15 | 40.6 | 19.5% |
Marwyn Acquisition Company II | 0.06 | 17.1 | 8.2% |
Marwyn Acquisition Company III | 0.06 | 17.1 | 8.2% |
제고나 커뮤니케이션즈 | 0.07 | 19.8 | 9.5% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.3% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모2 | 0.18 | 49.6 | 23.9% |
총 가치 | 0.55 | 153.1 | 73.7% |
현금 | 0.26 | 72.3 | 34.8% |
Other assets / liabilities | (0.06) | (17.6) | (8.5) % |
순자산 가치 | 0.75 | 207.8 | 100.0% |
노트
1Portfolio investments are held at fair value in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS"). Quoted investments with sufficient volume and frequency of trading to constitute an 'active market' under IFRS are held at their listed price on the valuation date. Unquoted investments, and quoted investments where there is no active market, are valued in accordance with International Private Equity and Venture Capital guidelines on a quarterly basis or whenever there is a material change in the investment which would indicate a significant change in valuation.
2The investment in Le Chameau is held through Silvercloud Holdings Limited ("실버클라우드"), with the value allocated to Le Chameau being the value attributable to each share class of Marwyn Value Investors L.P.'s holding in Silvercloud.
회사의 주식은 개인 투자자를 위해 설계되거나 의도되지 않았습니다. 관리자인 Marwyn Investment Management LLP는 회사 주식을 개인 투자자에게 홍보하지 않으며 해당 주식을 개인 투자자에게 제공해서는 안 됩니다.
문의처:
Aztec 금융 서비스(저지) 제한
아즈텍 그룹 하우스
PO Box 730
IFC 6, 에스플러네이드
세인트 헬리어
저지 JE4 0QH
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