순 자산 가치
워싱턴 뮤추얼 Inc.
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07:46 20/03/24
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RNS 번호 : 8312K
은행 투자 신탁 PLC
16 4월 2024
신뢰 이름 | 은행투자신탁 PLC
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법인식별기호
| 213800B9YWXL3X1VMZ69 |
NAV 세부 정보 | 15년 2024월 123.4일 영업 마감 기준으로 AIC 공식(현재 회계연도 수익 항목 포함 및 재무부 보유 주식 제외)에 따라 계산된 감사되지 않은 주당 순자산 가치는 125.9p이며 부채가 있는 주당 순자산 가치는 적정주가로 표시된 금액은 XNUMXp입니다.
15년 2024월 122.2일 영업 마감 기준으로 미감사 주당 순자산가치(현재 회계연도 수익 항목 및 재무부 보유 주식 제외)는 124.7p였으며 공정가치로 표시된 부채가 있는 주당 순자산가치는 XNUMXp였습니다.
회사의 GBP 표시 무담보 대출 채권의 현재 예상 공정 가치는 유사한 만기의 영국 금채 수익률에 신용 스프레드를 더해 계산한 할인율을 기반으로 합니다. 회사의 유로화 무담보 대출채권의 현재 예상 공정 가치는 비슷한 만기의 유로 스왑 수익률에 신용 스프레드를 더해 계산한 할인율을 기준으로 합니다.
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자세한 내용은 다음으로 전화하십시오. | 웬디 킹 Janus Henderson 투자자 전화 번호 : 020 7818 1818 |
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