순 자산 가치
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22 4월 2024
Marwyn 가치 투자자 제한
순 자산 가치
Marwyn Value Investors Limited('기업 정보")는 오늘 다음과 같은 추정 순자산 가치(")를 발표합니다.NAV") 정보, Marwyn Value Investors LP에 대한 지분의 추정 가치를 기준으로 합니다. 19년 2024월 XNUMX일 기준:
보통주
예상 NAV 보통주당 가격은 £1.881입니다. 회사의 간접 투자에 기초하여 보통주 NAV의 예상 배분은 다음과 같습니다.
보통주 | 총 가치(£m)1 | 보통주당 NAV/펜스 | NAV의 % |
투자 포트폴리오 |
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인용 투자 | |||
고급 고급 | 22.7 | 41.0 | 21.8% |
맥 알파 | 1.0 | 1.8 | 0.9% |
Marwyn 인수 회사 II | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
Marwyn 인수 회사 III | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
제고나 커뮤니케이션즈 | 11.6 | 20.9 | 11.1% |
450 | 5.1 | 9.2 | 4.9% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모2 | 28.4 | 51.2 | 27.2% |
팔머 스트리트 | 6.4 | 11.5 | 6.1% |
총 가치 | 94.8 | 170.8 | 90.8% |
현금 | 18.9 | 34.1 | 18.1% |
기타자산/부채 | (9.3) | (16.8) | (8.9) % |
순자산 가치 | 104.4 | 188.1 | 100.0% |
2016년 실현주
예상 NAV 2016년 실현 지분당 £4.141입니다. 회사의 간접 투자를 기반으로 2016년 실현 주식 NAV의 예상 할당은 다음과 같습니다.
2016년 실현주 | 총 가치(£m)1 | 2016년 실현 지분당 NAV/펜스 | NAV의 % |
투자 포트폴리오 | |||
인용 투자 | |||
제고나 커뮤니케이션즈 | 0.2 | 29.4 | 7.1% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모2 | 2.4 | 350.5 | 84.6% |
총 가치 | 2.6 | 379.8 | 91.7% |
현금 | 0.8 | 110.0 | 26.6% |
기타자산/부채 | (0.5) | (75.7) | (18.3) % |
순자산 가치 | 2.8 | 414.1 | 100.0% |
2021년 실현주
예상 NAV 2021년 실현 지분당 £2.074입니다. 회사의 간접 투자를 기반으로 2021년 실현 주식 NAV의 예상 할당은 다음과 같습니다.
2021년 실현주 | 총 가치(£m)1 | 2021년 실현 지분당 NAV/펜스 | NAV의 % |
투자 포트폴리오 | |||
인용 투자 | |||
고급 고급 | 0.14 | 39.7 | 19.2% |
Marwyn 인수 회사 II | 0.06 | 17.1 | 8.3% |
Marwyn 인수 회사 III | 0.06 | 17.1 | 8.3% |
제고나 커뮤니케이션즈 | 0.07 | 20.1 | 9.7% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.3% |
인용되지 않은 투자 | |||
르 샤모2 | 0.18 | 49.6 | 23.9% |
총 가치 | 0.55 | 152.6 | 73.6% |
현금 | 0.26 | 72.3 | 34.9% |
기타자산/부채 | (0.06) | (17.5) | (8.4) % |
순자산 가치 | 0.75 | 207.4 | 100.0% |
노트
1포트폴리오 투자는 국제회계기준(International Financial Reporting Standards)("IFRS"). IFRS에 따른 '활성시장'을 구성하기에 충분한 거래량과 거래빈도를 가진 호가가 있는 투자상품은 평가일의 상장가격으로 보유됩니다. 호가가 없는 투자상품과 활성시장이 없는 호가상품은 IFRS에 따라 평가됩니다. 국제 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 지침은 분기별로 또는 가치 평가에 중요한 변화를 나타내는 투자에 중대한 변화가 있을 때마다 제공됩니다.
2Le Chameau에 대한 투자는 Silvercloud Holdings Limited("실버클라우드"), Le Chameau에 할당된 가치는 Marwyn Value Investors LP가 Silvercloud에 보유하고 있는 각 주식 클래스에 귀속되는 가치입니다.
회사의 주식은 개인 투자자를 위해 설계되거나 의도되지 않았습니다. 관리자인 Marwyn Investment Management LLP는 회사 주식을 개인 투자자에게 홍보하지 않으며 해당 주식을 개인 투자자에게 제공해서는 안 됩니다.
문의처:
Aztec 금융 서비스(저지) 제한
아즈텍 그룹 하우스
PO Box 730
IFC 6, 에스플러네이드
세인트 헬리어
저지 JE4 0QH
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