순 자산 가치
RNS 번호 : 6864L
STS 글로벌 소득 및 성장 신탁
23 4월 2024
받는 사람: RNS
보낸 사람: STS Global Income & Growth Trust plc("회사")
레이: 549300UZ1Y7PPQYJGE19
날짜: 23년 2024월 XNUMX일
순 자산 가치
22년 2024월 XNUMX일 영업 종료 기준으로 회사의 감사되지 않은 순자산가치("NAV")는 다음과 같습니다.
소득을 제외한 액면가 부채: 보통주당 218.61p
소득을 제외한 시장 가치 부채 포함: 보통주당 218.61p
소득을 포함한 액면가 부채: 보통주당 219.99p
소득을 포함하여 시가로 평가되는 부채: 보통주당 219.99p
NAV는 명시된 정책에 따라 계산됩니다. 적용 가능한 회계 표준 및 AIC 권장 사항을 따릅니다.
주니퍼 파트너스 리미티드
회사 비서
문의 : 0131 378 0500
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