순 자산 가치
아리스타 AG
€0.76
18:30 22/01/21
1.07%
€0.01
RNS 번호 : 8887L
Henderson 고소득 신탁 PLC
24 4월 2024
신뢰 이름 | 헨더슨 고소득 트러스트 PLC
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법인식별기호
| 213800OEXAGFSF7Y6G11 |
NAV 세부 정보 | 23년 2024월 171.6일 영업 종료 시점에서 AIC 공식에 따라 계산된 감사되지 않은 주당 순자산 가치(현재 회계연도 수익 항목 포함)는 172.5p이고 공정 가치로 표시된 부채가 있는 주당 순 자산 가치는 XNUMX입니다. 피. 회사의 주식은 현재 배당락되었으므로 배당금은 순자산 가치에서 차감되었습니다.
23년 2024월 170.7일 영업 종료 시점에서 감사를 받지 않은 주당 순자산 가치(현재 회계 연도 수익 항목 제외)는 171.7p이고 공정 가치로 표시된 부채를 포함한 주당 순 자산 가치는 XNUMXp입니다.
공정 가치로 표시된 부채는 선순위 무담보 채권의 "공정 가치"에 대한 회사의 추정치입니다. 회사의 선순위 무담보채의 현재 추정 공정가치는 관련 기존 UK Gilt의 상환수익률과 ICE BofAML 10-15년 간의 월말 상환수익률 차이로 결정되는 신용 스프레드를 사용하여 계산된 할인율을 기반으로 합니다. 스털링 비금박 지수 및 ICE BofAML 10-15년 영국 금박 지수. 할인율은 매월 계산 및 업데이트되며 매일 적용되어 회사가 공시한 공정 가치 NAV를 결정합니다.
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자세한 내용은 다음으로 전화하십시오. | 웬디 킹 Janus Henderson 투자자 전화 번호 : 020 7818 1818 |
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