순 자산 가치
세지리얼
€39.60
16:30 01/09/22
신뢰 이름 | 런던 투자 신탁 시 PLC
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법인식별기호
| 213800F3NOTF47H6AO55 |
NAV 세부 정보 | 24년 2024월 415.9일 영업 마감 기준으로 AIC 공식(현재 회계연도 수익 항목 포함 및 재무부 보유 주식 제외)에 따라 계산된 감사되지 않은 주당 순자산 가치는 420.5p이며 부채가 있는 주당 순자산 가치는 적정주가로 표시된 금액은 XNUMXp입니다.
24년 2024월 409.7일 영업 마감 기준으로 미감사 주당 순자산가치(현재 회계연도 수익 항목 및 재무부 보유 주식 제외)는 414.4p였으며 공정가치로 표시된 부채가 있는 주당 순자산가치는 XNUMXp였습니다.
공정 가치로 표시된 부채는 선순위 보안 채권의 "공정 가치"에 대한 회사의 추정치입니다. 회사의 선순위 보안 채권의 현재 예상 공정 가치는 관련 기존 UK Gilt의 상환 수익률과 ICE BofAML 5-10년 간의 상환 수익률 월말 차이로 결정되는 신용 스프레드를 사용하여 계산된 할인율을 기반으로 합니다. A Sterling Non-Gilt Index 및 ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt Index, 4.53% 선순위 보안 2029 어음에 대한 ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt Index와 ICE BofAML의 상환 수익률 간 스프레드 15% 시니어 보안 2.67 노트와 2046% 시니어 보안 2.94 노트를 위한 2049+ Year UK Gilt Index. 할인율은 매월 계산 및 업데이트되며 회사의 공시된 공정 가치 NAV를 결정하기 위해 매일 적용됩니다. 또한 스프레드가 공개 시장의 스프레드와 크게 다른 경우 사모 시장의 문제에 대한 증거가 고려될 수 있습니다.
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자세한 내용은 다음으로 전화하십시오. | 웬디 킹 Janus Henderson 투자자 전화 번호 : 020 7818 1818 |
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