순 자산 가치
(주)다이솔
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RNS 번호 : 1980M
Templeton 신흥 시장 IT PLC
26 4월 2024
템플턴 신흥 시장 투자 신탁 PLC('TEMIT')
TEMIT를 대신하여 Franklin Templeton Investment Trust Management Limited는 TEMIT의 감사되지 않은 순자산 가치('NAV')를 다음과 같이 보고합니다.
25 4월 2024 였다 £1999.012m, NAV 주당 180.27펜스.
TEMIT의 미감사 전수입 NAV는 다음과 같습니다. 25 4월 2024 였다 £1960.165m, NAV 주당 176.77펜스.
투자회사연합회 권고에 따라 기초자산 총액을 기준으로 누적수익 NAV를 산정하였으며,
누적 또는 발생 소득을 포함하고 기초 자산과 관련된 입찰 가격 정보를 사용합니다.
Ex-income NAV는 이러한 수익요소를 제외한 기초자산의 총액을 기준으로 기초자산과 관련된 호가정보를 이용하여 산출하였습니다.
TEMIT의 포트폴리오 데이터는 웹사이트 www.TEMIT.co.uk에서 확인할 수 있습니다.
장기부채를 원가로 평가하면 누적소득 NAV는 -0.32p 감소합니다.
자세한 내용은 무료 전화 0800 305 306으로 Client Dealer Services에 문의하십시오.
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