순 자산 가치
스테이코 AG
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17:30 14/05/24
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RNS 번호 : 2522M
머레이 인터내셔널 트러스트 PLC
26 4월 2024
abrdn Holdings Limited, 미감사 순자산가치 발표 (NAV)는 25년 2024월 1일 업무 마감 기준으로 다음 투자 회사의 (NAV)입니다. 달리 공개되지 않는 한 NAV는 투자 회사 협회의 권장 사항에 따라 계산되었습니다. 특히: (2) 금융 자산은 입찰 가격 또는 보다 적절한 경우 최종 거래 기준을 사용하여 공정 가치 기준으로 평가되었습니다. (3) 부채는 액면가로 평가되며, 해당되는 경우 부채도 별도로 시장 가치로 평가됩니다. (4) 희석된 NAV는 해당되는 경우 공개됩니다(이 목적을 위해 자기주식은 계산 목적에서 제외됨). (XNUMX) 해당되는 경우 이행 수수료 조항이 포함됩니다.
머레이 인터내셔널 트러스트 원액 | 소득 제외 | 265.57p | 보통의 |
머레이 인터내셔널 트러스트 원액 | 소득 포함 | 268.81p | 보통의 |
Murray International Trust(공정 가치 부채 포함) | 소득 제외 | 269.08p | 보통의 |
Murray International Trust(공정 가치 부채 포함) | 소득 포함 | 272.32p | 보통의 |
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