일일 순자산 가치
VinaCapital 베트남 기회 기금 제한
(이하 "회사" 또는 "VOF")
예상 일일 순자산 가치("NAV") - 24년 2024월 XNUMX일
회사는 24년 2024월 1,104일 업무 종료 시점에 미감사 추정 NAV가 7.22억 887만 달러 또는 주당 5.80달러라고 발표했습니다. 같은 날짜의 스털링 등가물은 GBP XNUMX억 XNUMX천만 또는 주당 GBP XNUMX였습니다.
이 NAV에 적용된 GBP-USD 환율은 1.2446입니다.
면책 조항 : 본 공고에 기재된 예상 일간 NAV는 관리자가 작성하고 집합투자업자가 검토한 것으로 추정 가치를 기반으로 하므로 회사는 추정 일간 NAV의 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다. 특정 월의 실제 월말 NAV는 해당 월에 제공된 예상 일일 NAV와 다를 수 있습니다. 따라서 추정된 일일 NAV에 의존해서는 안 되며 참고용으로만 제공되었습니다. 매월 말 현재 회사의 감사되지 않은 NAV는 매월 10일 또는 그 경에 게시됩니다.
예상 일일 NAV는 다음 평가 지침에 따라 작성됩니다.
• | 상장된 주식은 베트남 증권 거래소(호찌민 증권 거래소 및 하노이 증권 거래소)에서 제공하는 가장 최근 거래일의 종가를 기준으로 하여 시장가 표시됩니다.
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• | 비상장 증권에는 장외 거래(OTC) 거래 증권과 하노이 증권 거래소의 비상장 상장 기업 시장(UPCOM)에서 공개적으로 거래되는 비상장 증권이 포함됩니다. 이러한 보유 주식은 상장 주식과 동일한 기준으로 시가표시됩니다. 이 평가 접근 방식을 사용할 수 없는 경우 비상장 증권 평가는 최대 XNUMX개의 독립적인 평균을 기반으로 합니다. broker 이전 주의 마지막 거래일에 대한 시세 또는 사용할 수 없는 경우 마지막으로 사용할 수 있는 가격.
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• | 사모펀드 및 부동산 직접 투자를 포함한 비공개 거래 투자는 감사 위원회가 승인한 마지막 이용 가능한 가치 평가를 기반으로 평가되며, 손상, 손실 또는 처분에 대해 조정될 수 있습니다.
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• | 현금 포지션의 평가는 가장 최근 거래일의 회사 은행 계좌에 있는 현금을 기준으로 하며 미수금 및 발생액에 대해 조정됩니다.
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• | 베트남 동(VND) 환율은 일일 NAV 날짜를 기준으로 Vietcombank에서 제공하는 일일 기준 환율입니다. 영국 스털링(GBP) 및 미국 달러(USD) 환율은 당일 블룸버그 기준 환율을 기준으로 합니다. |
자세한 내용은 회사 웹사이트(https://vof.vinacapital.com/)에서 확인할 수 있습니다.
문의 :
조엘 바이든 | |
투자 관리자 - 투자자 관계 및 커뮤니케이션 VinaCapital 투자 관리 제한 | |
T : + 84 28 3821 9930 | |
E: [이메일 보호]
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막달라 물레가두 | |
회사 비서 / 관리자 Aztec 금융 서비스(건지) 제한 | |
T : + 44 1481 748 814 | |
E: [이메일 보호] | |
1. 참조 VOF 또는 기업 정보 이 발표에서 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited는 2008년 The Companies (Guernsey) 법에 따라 등록 번호 61765에 따라 Guernsey의 Bailiwick에 설립된 비 셀룰러 회사를 의미합니다. 이는 Guernsey 금융 서비스 위원회(참조 번호 2268242)의 승인을 받았습니다. ) 2020년 투자자 보호법(Bailiwick of Guernsey)에 따라 등록된 폐쇄형 투자 계획으로 등록된 집합 투자 계획 규칙에 따라 수정되었습니다.
2. 회사의 등록 사무실 주소는 East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3PP입니다.
3. 본 발표에는 596년 유럽 연합(탈퇴)법(개정)에 따라 영국 법률의 일부인 시장 남용 규정(EU) No. 2014/2018의 영국 버전 목적에 따른 내부 정보가 포함되어 있습니다. 수시로 보충됩니다.)
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