31년 2024월 XNUMX일의 예상 NAV
abrdn 사모펀드 기회 신탁 plc
법인식별기호(LEI): 2138004MK7VPTZ99EV13
17 4월 2024
abrdn 사모펀드 기회 신탁 plc ("APEO" 또는 "회사")는 31년 2024월 XNUMX일에 추정 순자산가치("NAV")를 발표합니다.
· 31년 2024월 767.2일 추정 NAV는 주당 29펜스였습니다(2024년 764.8월 XNUMX일 추정 NAV는 주당 XNUMX펜스였습니다).
· 신규 투자를 제외하면 97.3년 31월 2023일 포트폴리오 가치 기준 29%(2024년 65.8월 31일 추정 NAV는 2023년 XNUMX월 XNUMX일 XNUMX%)
· APEO는 펀드 약정 및 공동 투자를 위해 24.3만 파운드의 인출금을 지불했으며 12.7월 한 달 동안 펀드 투자에서 XNUMX만 파운드의 배당금을 받았습니다.
· 3월 중 신규 공동투자 1건, 신규 2차 거래 1건 완료
· 662.6년 31월 2024일 XNUMX억 XNUMX만 파운드의 미지급 약정
· 유동성 자원(현금 잔고와 미인출 신용 시설)은 £190.7 31년 2024월 XNUMX일 현재 백만
사모펀드 및 공동투자에 대한 APEO의 평가 정책은 회사가 관심을 갖고 있는 펀드 및 공동투자의 관리자가 보고한 최신 평가를 기반으로 합니다. 신규 투자를 제외한 31년 2024월 97.3일 APEO 평가의 경우, 포트폴리오 가치의 31%는 2023년 XNUMX월 XNUMX일자입니다. 따라서 포트폴리오의 가치는 31년 2023월 31일 평가액으로 계산되며, 2024년 XNUMX월 XNUMX일까지의 기간 동안의 후속 현금 흐름을 조정합니다.
이는 29년 2024월 65.8일 추정 NAV에서 업데이트한 것으로, 신규 투자를 제외한 포트폴리오 평가의 31%는 2023년 29월 2024일자로 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지의 기간 동안 후속 현금 흐름에 맞게 조정되었습니다.
예상 NAV
31년 2024월 767.2일 APEO의 추정 NAV는 주당 1,176.6펜스(추정 순자산 £0.3백만)로, 29년 2024월 764.8일 추정 NAV인 주당 1,173.1펜스(추정 순자산 £2.4백만)보다 주당 0.5% 증가한 수치입니다. . 주당 NAV 31펜스 증가는 지난 발표 이후 2023년 0.2월 2024일 현재 투자 가치 평가에서 XNUMX% 지속적인 통화 상승으로 인해 발생하는 이익을 반영했으며, 이는 XNUMX월 동안 파운드 대비 유로화의 XNUMX% 하락으로 부분적으로 상쇄되었습니다. NAV 증가에는 현재 시행 중인 XNUMX년 XNUMX월에 발표된 회사의 자사주 매입 프로그램의 효과도 포함됩니다.
드로다운 및 분배
APEO는 20.8월 한 달 동안 기존 약정에 대해 12.7만 파운드의 인출금을 지불하고 XNUMX만 파운드의 배당금을 받았습니다. 새로운 공동 투자 자금을 포함해 11.6월 투자 활동으로 인한 총 순유출액은 XNUMX만 파운드에 달했습니다.
해당 기간 동안 손실은 주로 새로운 기본 포트폴리오 회사 투자 및 관리 수수료를 조달하기 위한 APEO의 여러 펀드 투자에서 발생했습니다. IK Partnership II(독립 재정 고문을 위한 빠르게 성장하는 인수 플랫폼인 Valoria Capital 및 산업 안전 장벽 분야의 글로벌 리더인 A-Safe 자금 조달), American Industrial Partners VII(자금 조달 승용차용 자동차 전자 안전 시스템 분야의 선도적인 글로벌 제조업체인 Veoneer와 양식업 서비스 회사인 Aquaship 인수) 및 Nordic Capital Fund XI(전문가를 위한 고품질의 혁신적인 제품을 제공하는 선도적인 공급업체인 Corpuls 인수 자금 조달) 긴급 상황에 처한 사용자 및 유럽 최고의 순환 기술 서비스 제공업체인 Foxway).
받은 분배금은 7.1만 파운드의 실현 이익과 수입을 창출했으며 주로 APEO의 기본 회사 포트폴리오 실현과 관련이 있습니다. 2024년 2021월 IPO 이후 Triton Fund V가 RENK 그룹(미션 크리티컬 드라이브 솔루션의 글로벌 제조업체)을 부분 매각한 것과 Advent International GPE VIII이 다음과 같은 상장 포트폴리오 회사 XNUMX곳의 주식을 매각한 것과 관련하여 주목할 만한 실현이 이루어졌습니다. XNUMX년에는 각각 IPO를 하게 됩니다.
투자 활동
아일랜드에 본사를 둔 일반 동물 및 인체 건강 제품의 선도적인 제조업체인 Chanelle Pharma에 Expont와 함께 5.0만 유로의 공동 투자가 이루어졌습니다.
선도적인 글로벌 의료 사모펀드 전문가와 함께 지속 펀드에 10.4만 유로의 XNUMX차 투자가 이루어졌으며, 세부 사항은 기밀 유지상의 이유로 현재 공개되지 않습니다.
약속
회사는 662.6년 31월 2024일 현재 91.9억 XNUMX만 파운드의 미지불 약정을 가지고 있습니다. 운용사는 회사의 기존 미결제 약정 중 약 XNUMX만 파운드가 인출될 가능성이 낮다고 생각합니다.
신용 시설 및 현금 잔액
회사는 The Royal Bank of Scotland International Limited, Societe Generale 및 State Street Bank International GmbH에서 제공하는 300.0억 파운드의 신디케이트된 회전 신용 시설을 보유하고 있으며 2025년 25.6월에 만료됩니다. 136.7년 31월 2024일에 총 인출 잔액이 £XNUMX백만으로 증가합니다. 월 31 2024 따라서 £ 163.3 백만이었습니다.
또한 회사는 27.4만 파운드의 현금 잔액을 보유하고 있었습니다. 31년 2024월 XNUMX일. 따라서 총 현금 잔액과 신용 시설의 미인출 잔액으로 계산된 유동 자원은 현재 190.7억 XNUMX만 파운드입니다. 월 31 2024.
향후 발표
회사는 예상 NAV를 30년 2024월 14일 또는 2024년 XNUMX월 XNUMX일경에 발표할 예정입니다.
APEO의 NAV 및 투자 다각화에 대한 자세한 내용은 APEO 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 회사 웹사이트의 내용이나 회사 웹사이트의 하이퍼링크를 통해 액세스할 수 있는 웹사이트의 내용은 이 발표에 통합되거나 그 일부를 구성하지 않습니다.
자세한 내용은 abrdn Capital Partners LLP(0131 528 4424)의 Alan Gauld에게 문의하십시오.
노트:-
abrdn Private Equity Opportunities Trust plc는 abrdn Capital Partners LLP가 관리하는 투자 회사로, 보통주는 영국 상장 당국에 의해 상장되고 증권 거래소에서 거래가 허용되며 다음과 같은 자격을 얻기 위해 업무를 수행하려고 합니다. 1158년 법인세법 1165-2010항에 따른 투자 신탁.
회사는 매월 말 이후 영업일 기준 XNUMX일 정도에 정기적인 예상 NAV 업데이트를 발표할 예정입니다. APEO의 포트폴리오 분석은 다음 APEO 웹사이트에 게시된 최신 월간 자료에서 확인할 수 있습니다.
www.abrdnpeot.co.uk
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