BH Macro Limited - 순 자산 가치
BH Macro Limited - 순 자산 가치
PR 뉴스 와이어
영국 런던, 24월 XNUMX일
BH MACRO LIMITED (이하 "회사")
(등록 번호 46235으로 Guernsey에 설립된 폐쇄형 투자 회사)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
월별 최종순자산가치 공시
31일 영업종료 시st 2024월 XNUMX 회사 주식의 각 종류에 대한 최종 순자산가치는 다음과 같습니다.
펀드명 | 세돌 | 주당 NAV | MTD 성능 | YTD 성과 | NAV 날짜 |
BH 매크로 주식회사 | B1NPGV1 | $4.18 | 0.86% | -2.07% | 31st 2024월 XNUMX |
BH 매크로 주식회사 | B1NP514 | 403p | 0.98% | -1.78 % | 31st 2024월 XNUMX |
본 발표에 나온 순자산가치 수치는 Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited에서 계산한 것이며 감사되지 않은 가치 평가를 기준으로 합니다.
이 문서는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 제안이 아닙니다. 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 예비 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 법률, 금융, 세금 및 기타 전문적인 조언을 구하는 것이 좋습니다.
MTD 성과 수치는 이전 예상 월말 NAV 또는 게시된 경우 이전 월말 확정 NAV를 참조하여 계산됩니다. YTD 성과 수치는 지난 해 말 NAV를 참조하여 계산됩니다. MTD 및 YTD 성과 수치는 소수점 네 자리까지 계산된 주당 NAV를 기준으로 합니다.
문의 :
[이메일 보호]
날짜 : 24th 2024월 XNUMX월