BlackRock 라틴 아메리카 투자 신탁 Plc - 순 자산 가치
BlackRock 라틴 아메리카 투자 신탁 Plc - 순 자산 가치
PR 뉴스 와이어
영국 런던, 24월 XNUMX일
순자산 가치
블랙록 라틴 아메리카 투자 신탁 PLC
UK9OG5Q0CYUDFGRX4151
BlackRock Latin American Investment Trust PLC의 감사되지 않은 순 자산 가치 23 4월 2024 있었다 :
주당 554.95c(미국 센트) - 자본금만
주당 555.00c(미국 센트) - 올해 소득 포함 XD
주당 446.34p(펜스 스털링) 자본금만
주당 446.39p(펜스 파운드) - 당해 연도 소득 포함 XD
배송 시 요청 사항:
1. 투자는 입찰가 기준으로 평가되었습니다.
2. 배당락일에 미지급배당금을 차감한 순자산가치에 포함된 수익항목
3. 보통주 9,810,979주 공개매수에 이어 23rd 5 월 2022, 회사는 자기주식 29,448,641주를 제외한 보통주 2,181,662주를 발행하고 있습니다.
4. 최신 일일 순자산가치, 전월말 실적 통계, 자산 배분 및 BlackRock 관리 투자 신탁의 8800대 보유 종목, Reuters의 BLRKINDEX 또는 ICB의 3페이지(주제 XNUMX)를 참조하십시오.