Broker 팁: Anglo American, Auto Trader, Diageo
앵글로 아메리칸
2,722.00p
15:14 09/05/24
RBC 자본 시장 업그레이드 앵글로 아메리칸 화요일에 '섹터 실적'에서 '아웃퍼폼'으로 전환하고 목표주가를 2,700p에서 2,500으로 높였습니다.
오토 트레이더 그룹
748.60p
15:15 09/05/24
음료수
22,712.22
15:15 09/05/24
디아지오
2,837.50p
15:15 09/05/24
FTSE 100
8,385.84
15:15 09/05/24
FTSE 350
4,608.96
15:15 09/05/24
FTSE 전체 공유
4,560.76
15:15 09/05/24
일반 소매점
4,012.00
15:14 09/05/24
채굴
10,477.17
15:15 09/05/24
주가는 지난 37년 동안 SXXP가 18% 하락한 것에 비해 1.0% 하락했으며 4.4년 EV/EBITDA는 2023배 및 XNUMX배로 "상대적으로 보수적인 가격 데크에서 매력적"이라고 말했습니다.
RBC는 계속해서 "운영 모멘텀이 돌아오고 있으며 우리는 Anglo가 개선된 부문 정서의 상대적 수혜자가 되어야 한다고 생각합니다."라고 말했습니다.
다른 곳에서, 해안 수도 업그레이드 자동차 상인 강한 결과와 무리한 밸류에이션을 지적했기 때문에 '보유'에서 '매수'하는 것입니다.
XNUMXD덴탈의 broker Auto Trader의 FY23 결과는 거시적 역풍에도 불구하고 강력한 실적을 자세히 설명했으며 "올해 전망에 대한 고무적인 평가를 포함했습니다"라고 말했습니다.
"우리는 재무 모델을 업데이트했으며 Autorama로 인한 수익성 저하에도 불구하고 매력적인 EPS 성장, 유용한 DPS 진행 및 강력한 현금 창출(추가 자사주 매입 촉진)을 예측했습니다.
"우리는 그룹의 주식 평가가 이러한 잠재력과 주가 하락 기간 이후의 근본적인 매력에 비해 부담스럽지 않다고 생각하므로(공정가치 추정치 714p는 17%의 상승여력을 시사합니다) 따라서 우리의 추천을 보유에서 매수로 상향합니다."
마지막으로, 씨티 음료 대기업에 대한 목표 가격 하향 디아지오 약한 미국 무역에.
은행은 미국 증류주 사업에 대한 Diageo의 "더 낙관적인 전망"으로 인해 하반기 및 2024년 전체 미국 유기농 매출 성장에 대한 예측을 하향 조정하게 되었다고 말했습니다.
이어 "씨티의 2024년 주당순이익(예측)은 현재 컨센서스보다 3% 낮다.
"우리는 약한 미국 거래 추세가 다른 나라에도 영향을 미칠 것으로 예상하지만 퀀텀은 더 적을 것입니다. 이러한 변화 이후 Diageo는 Pernod Ricard에 대한 할인 거래를 하고 있습니다. 비록 이것이 장기 평균보다 낮지만, 2023년 XNUMX월 전체 연도 결과를 앞두고 재평가되었습니다."
따라서 우량주에 대한 목표 가격을 3,600p에서 3,800p로 낮추고 유럽 경쟁사에 대한 선호를 반복했습니다. 캄파리 그룹 와 레미 코인 트라 우.