Broker 팁: Everyman Media, Yellow Cake, Kainos
에브리맨미디어 화요일 2023년 실적에 이어 회사에 대한 '매수' 등급을 반복한 Canaccord Genuity에 따르면 "미래 성공을 위한 좋은 위치에 있습니다"라고 합니다.
고급 영화관 체인인 이 영화관 체인은 입장료가 90.9% 증가하고 평균 티켓 가격과 음식 및 음료에 지출되는 평균 비용이 모두 증가한 데 힘입어 15.3년에 2022% 증가한 9.7만 파운드의 연간 수익을 보고했습니다. 조정 EBITDA는 16.2년보다 11.7% 증가한 2022만 파운드를 기록했습니다.
분석가인 Mark Photiades는 "EMAN은 두 자릿수 수익과 조정 EBITDA 성장, 시장 점유율 증가, 사이트 포트폴리오 확장을 통해 FY23에 기록적인 성과를 거두었으며, 어려운 소비자 상황에도 불구하고 추가적인 재무 및 운영 발전을 입증했습니다."라고 말했습니다.
회사는 앞으로 '듄: 파트 2024'와 고품질 시상식 콘텐츠에 힘입은 거래 호조로 2023년 XNUMX분기까지 긍정적인 모멘텀이 지속됐다고 밝혔으며, 연간 실적은 "XNUMX년을 능가할 것"이라고 말했다.
Photiades에 따르면 Everyman의 "단기적인 성장 궤적은 궤도에 남아 있습니다". 그는 이어 "다양한 매력적인 특성과 매출 및 이익의 강력한 성장 예측, 탄탄한 대차대조표를 통해 우리는 이 브랜드가 미래의 성공을 위한 좋은 위치에 있다고 믿습니다."라고 말했습니다.
주식 목표 가격이 220.0p인 애널리스트는 Everyman의 주식이 9.6년 추정치에서 2024배의 EV-EBITDA 배수로 거래되고 있으며 7.8년 수치에서는 2025배로 하락했다고 언급했으며 이는 "좋은 가치를 나타냅니다"라고 말했습니다. .
애널리스트 Berenberg 주식에 대한 '매수' 추천을 유지했습니다. 노란색 케이크, 산화우라늄 정광 보유 회사의 사장인 Andre Liebenberg와의 노변담화에 이어.
Berenberg의 주요 결론은 2024년 XNUMX분기 우라늄 가격 조정 이후 우라늄 시장이 공급 부족, 공급 위험 및 수요 증가로 인해 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다는 것입니다. 이는 원자력 발전소의 기간 물질에 대한 요구 사항이 증가하는 것 외에는 더욱 그렇습니다.
목표주가를 776.0p로 설정한 독일 은행은 우라늄 가격 대비 주가의 12.7% 할인폭이 줄어들 것으로 예상하고 있다고 덧붙였다.
Berenberg 소프트웨어 기업 목표주가도 낮췄다 카이노스 1,315.0월 1,260.0일 그룹의 연간 거래 업데이트 이후 화요일 15p에서 XNUMXp로 상승했습니다.
Kainos는 연간 수익이 "컨센서스보다 약간 낮은" £400.7m에 이를 것이라고 경고했지만, 조정 세전 이익은 76.3% 마진으로 £19.0m로 컨센서스와 일치하는 것으로 나타났습니다.
"2025회계연도에도 이러한 역학관계가 지속되는 것을 반영하여 우리는 1.7회계연도, 5.0회계연도, 5.0회계연도에 매출 예측을 각각 2024%, 2025%, 2026% 낮추고 목표 가격을 1,315p에서 1,260p로 낮춥니다. 약 24% 상승 여력이 있다"고 베렌버그는 말했다.
XNUMXD덴탈의 broker Kainos는 "주기적인 침체"에 있지만 회사에 대한 견해는 "상당히 긍정적"이므로 주식에 대한 '매수' 등급을 다시 유지했습니다.
Berenberg는 5.3%의 잉여 현금 흐름 수익률이 수십 년 동안 성장 활주로를 갖춘 "고품질 비즈니스"의 "매력적인 진입점"이라고 덧붙였습니다.
"회사는 핵심 시장이 상당한 성장 기회를 제공한다는 점을 언급했지만 FY 2025 전망에 대한 지침을 제공하지 않았습니다. 반면, 단기적으로는 증가한 잔고와 강력한 파이프라인이 회사의 FY 2025 실적 강점에 대한 뛰어난 가시성을 제공합니다. "라고 베렌버그는 말했다.
"우리는 2026회계연도까지 보다 구조적인 성장 수준으로 회복할 것이라는 견해를 유지합니다. 보다 정규화된 거시경제 상황에서 디지털 서비스는 낮은 두 자릿수 성장을 보이고, 근무일 서비스는 Workday, Inc( 약 17%(yoy)) Workday 제품은 최소 20%(yoy) 성장할 것입니다. 따라서 우리는 중기적으로 최소 14%(yoy)의 매출 성장을 기대합니다."