Broker 팁: Halma, Asos, Johnson Matthey
클레이 업그레이드 Halma 화요일에는 동일비중에서 비중확대 의견을 제시하고 목표주가를 2,650.0p에서 2,425.0p로 상향 조정했다.
Barclays는 "올해 말 금리 하락이 예상되는 상황에서 채권 대리, 고품질, EPS 합성기에 더욱 초점이 맞춰질 것"이라고 말했습니다.
영국 자본재에서는 Halma와 Halma라는 두 가지 이름이 이 기준에 적합합니다. 스파이렉스 그룹말했다.
Barclays는 비교 프레임워크를 기반으로 Halma를 상대적으로 선호하므로 업그레이드했다고 말했습니다.
해안 수도 패스트패션 리테일러에 대한 '매도' 권고를 거듭 밝혔습니다. Asos 화요일에 회사는 지속적인 판매 압력, 높은 부채 수준 및 경쟁 위협으로 "업스트림을 노리고 있다"고 말했습니다.
17월 31일로 예정된 상반기 실적을 앞두고 Shore Capital은 4월 3.08일로 끝나는 회계연도의 매출 예측을 13% 감소한 5억 15천만 파운드로 XNUMX% 줄였습니다. 이는 전년 대비 XNUMX% 감소한 수치입니다. XNUMX~XNUMX% 감소에 대한 회사 지침.
"우리의 삭감은 지속적인 판매 압력에 의해 주도되며, 이는 FY1F 상반기 이후에도 지속될 것으로 예상되므로 하반기에는 원래 예상했던 것보다 더 많은 일을 남겨두고 달성할 수 있는 것"이라고 말했습니다. broker 고 밝혔다.
한편 Shein의 영국 시장 점유율 증가는 계속해서 Asos에 위협이 되고 있다고 Shore Capital은 말했습니다. Shein은 공개에 대한 역풍과 우려에 직면해 있으며 이는 월스트리트의 주식 시장 데뷔 계획에 영향을 미칠 수 있지만 런던에서 떠오를 수도 있습니다. broker 제안했다.
Shore Capital은 "이익 지원의 진전은 고무적이지만 ASOS는 여전히 최고 매출에 어려움을 겪고 있으며 부채 수준으로 인해 계속 제한을 받고 있습니다"라고 말했습니다. "구조 조정 계획이 진행 중이고 최근 거래 업데이트 중에 마진 지침이 변하지 않을 것이라는 점은 유망하지만, 전반적으로 이 공간은 여전히 어렵고 가시성이 낮다고 봅니다."
XNUMXD덴탈의 broker Asos 주식에 대한 공정 가치 추정치는 현재 수준에 비해 20% 이상의 하락세를 시사하며 '매도' 입장을 정당화한다고 말했습니다.
애널리스트 Berenberg 화학사업 다각화 목표주가 상향 존슨 매티 화요일에는 1,650.0p에서 1,800.0p로 상승했지만 주가 실적은 세 가지 요인에 따라 달라질 것이라고 말했습니다.
첫째, Berenberg는 레거시 자동차 촉매제와 플래티넘 그룹 금속 정제 사업의 감소율이 그룹의 자조 및 포트폴리오 관리, 성장 부문의 성공과 마찬가지로 투자 퍼즐의 주요 부분으로 설정된 것으로 보인다고 말했습니다. 촉매 기술과 수소 기술.
독일 은행은 2023년 XNUMX월 주식 등급을 하향 조정한 이후 처음 두 가지 요소에 대한 전망이 "현저하게 개선됐다"고 밝혔습니다. 그러나 또한 촉매 기술 부문에서 레거시 판매 기반의 후기 주기 특성과 좋은 성과를 거두었다고 언급했습니다. 녹색 수소 채택에 대한 역풍을 알리면서 내년에 Johnson Matthey의 성장 부문 개발에 대해 "더 조심스럽게" 두었습니다.
"FY10 및 FY25에 대한 EPS 추정치가 26% 이상 증가한 것은 (i) 매각 통지 후 발표된 £250.0m의 자사주 매입 및 (ii) JMAT 청정 공기 부문의 더 높은 마진을 반영합니다. 주식은 6.5년 EV/2025배로 거래됩니다. EBITDA"라고 Berenberg는 주식에 대한 '보유' 등급을 반복하면서 말했습니다.