Broker 팁: HSBC, 히크마, 피어슨
HSBC 홀딩스
720.80p
16:49 08/05/24
Berenberg 업그레이드 HSBC 은행의 유형자본수익률 780% 내외와 매력적인 성장성이 저평가돼 있어 수요일 목표주가 13p를 유지하고 '보유'에서 '매수'로 전환했다.
은행
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제약 및 생명공학
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"HSBC의 입지는 구조적으로 매력적입니다."라고 Berenberg는 말했습니다. "HSBC가 빠르게 성장하는 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 HSBC의 글로벌 입지는 글로벌 기업을 위한 고수익 트랜잭션 뱅킹 서비스를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있음을 의미합니다.
"이러한 구조적 강점은 이전에는 HSBC의 구조 조정과 관련된 주기적인 역풍과 불확실성으로 인해 가려졌습니다. 그러나 최근에는 더 높은 금리가 HSBC의 수익을 지원했으며 구조 조정으로 인한 위험은 이제 완만합니다."
Berenberg는 특히 아시아에서의 활동 강화가 추가 순환 지원을 제공하며 성장이 은행의 최근 투자에 의해 추가 지원될 수 있다고 말했습니다.
RBC 자본 시장 목표주가를 상향 조정했다 히크마 제약 'outperform' 등급을 유지하면서 2,050p에서 1,950p로 하락했습니다.
은행은 주로 공급 측면 역학 개선으로 인해 미국 제네릭 시장에서 가격 하락이 완화되고 있다고 언급했습니다.
"그 결과 Hikma는 낮은 두 자릿수에서 제네릭 사업부의 매출 성장이 20%에 가까워지도록 지침을 높였습니다.
"그러나 MENA 지역(특히 이집트)의 환율은 더욱 악화되어 브랜드 부서에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
"우리는 Generics의 향상된 가격 책정과 MENA의 최신 환율에 대한 모델을 업데이트하여 적당한 예측 변경을 가져옵니다."
JP 모건 과체중' 등급 유지 피어슨, 교육 출판사가 경쟁사만큼 인공 지능의 잠재적 위협에 노출되어 있지 않다고 주장합니다.
교육 서비스 전문 기업의 주가는 화요일 미국 회사 발표 이후 급락했습니다. Chegg ChatGPT가 숙제 지원 서비스에 미치는 영향에 대해 경고했습니다. 런던 상장 Pearson은 48% 하락한 반면 10% 하락했습니다.
그러나 Pearson의 목표주가가 1,230p인 JP Morgan은 메모에서 다음과 같이 말했습니다. 대학에서 채택하고 고등 교육 과정의 약 70%에 대해 학생들이 따르고 소비해야 하는 신뢰할 수 있는 프로그램을 제공하는 코스웨어 및 학습 플랫폼.
"차이점은 Pearson이 콘텐츠를 제공하고 질문을 설정하는 반면 Chegg와 ChatGPT는 이러한 질문에 대한 답변을 제공한다는 것입니다.
"우리가 보기에 ChatGPT/AI는 신뢰할 수 있는 콘텐츠로 완전하고 구조화된 학습 프로그램을 제공하지 않을 것입니다."