Shore Capital은 Capita를 '매수'로 업그레이드하고 50% 상승 여력을 봅니다.
의 주가 Capita Shore Capital이 비즈니스 프로세스 아웃소싱 회사에 대한 등급을 '보유'에서 '매수'로 상향한 후 금요일 아침에 절실히 필요한 부스트를 받았습니다.
Capita
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지난 달 가치의 20.9분의 3 이상 하락한 주가는 현재 XNUMXp(목요일 종가 기준 XNUMX% 상승)에 거래되고 있다.
캐피타는 지난 주 상반기 실적, 수익, 마이너스 잉여현금흐름, 손실, 부채 수치가 예상보다 낮아 투자자들을 실망시켰다. 이 소식은 또한 두 번의 데이터 유출, 벌금 부과 가능성 및 최고 경영자 Jon Lewis의 퇴장 발표 이후에 나왔습니다.
Shore Capital의 분석가인 Robin Speakman은 "운영상의 문제"가 그룹에 여전히 명백하지만 많은 나쁜 소식이 이미 가격에 반영되었다고 생각합니다.
Speakman은 "올해 구조 조정이 완료될 예정이므로 Capita가 더 나은 결과를 제공하기 시작할 것임이 분명합니다. 이제 많은 부분이 그룹에 뒤쳐져 있고 도전이 남아 있지만 생존은 의심의 여지가 없습니다."라고 말했습니다.
"내년에는 잉여 현금 흐름이 강화되고 수익성이 향상될 것으로 예상합니다. 생존과 영업 개선을 감안할 때 주가 20p와 '보유' 스탠스를 정당화할 수 없습니다."
Shore Capital은 현재 주가의 50% 상승 여력을 약 30p로 추정하지만 "여유 현금 흐름 개선의 가시성에 달려 있다". 그만큼 broker 2025년에 긍정적인 현금 창출로 되돌아갈 것으로 예상합니다.