Berenberg는 3분기 결과에 따라 Darktrace의 목표 가격을 인상합니다.
암흑 표
603.00p
10:20 30/04/24
애널리스트 Berenberg 소프트웨어 및 서비스 회사에 대한 목표 가격 인상 암흑 표 오늘 아침 그룹의 600.0분기 실적이 발표된 후 목요일 630.0p에서 2p까지 XNUMX분기에 나타난 "강력한 모멘텀"이 지속되는 것을 보여주었습니다.
FTSE 250
20,109.49
10:20 30/04/24
FTSE 350
4,499.98
10:20 30/04/24
FTSE 전체 공유
4,453.34
10:20 30/04/24
소프트웨어 및 컴퓨터 서비스
2,442.73
10:20 30/04/24
Berenberg는 연간 반복 수익이 전년 동기 대비 23.5% 증가한 731.1억 29.0만 달러를 기록했으며, 해당 분기에 순 연간 반복 수익이 6.2만 달러 추가되어 전년 대비 XNUMX% 증가했다고 밝혔습니다.
"우리는 이것이 1분기(-22%)와 2분기(-4%)에 추가된 순 ARR의 전년 동기 대비 마이너스 변화라는 맥락에서 특히 중요하다고 생각합니다"라고 주식에 '매수' 등급을 부여한 Berenberg가 말했습니다.
독일 은행은 또한 회사가 3개월 만에 세 번째로 성장 및 마진 전망을 업그레이드했으며 이에 따라 분석가들이 ARR, 매출 및 조정된 기본 수익 예측을 상향 조정했다고 덧붙였습니다.
"우리가 보기에 Darktrace는 a) 성장 및 마진 기대치를 초과할 수 있는 지속적인 잠재력, b) 주당 잉여 현금 흐름에서 FY30~FY23 CAGR 26%를 달성할 만큼 충분한 성장 및 운영 레버리지를 갖고 있다는 점을 고려할 때 여전히 뛰어난 성과를 낼 수 있는 준비가 되어 있습니다. c) CY4.4 EV/판매의 24배로 여러 재평가가 필요하다는 사실, 미국 동종 업체에 비해 c60% CY24 EV/판매 할인된 가격으로 거래됩니다."라고 Berenberg는 말했습니다.
"Darktrace는 유사한 예상 매출 성장과 더 높은 예상 마진에도 불구하고 미국 동종 그룹보다 c4.4% 낮은 CY24 EV/매출 60배로 거래됩니다."
Sharecast.com에서 Iain Gilbert의 보고