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성함 | 체육 | PEG | 배당 수익률 | 영업 이익 | 로체 | 자산 수익률 |
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Aberdeen Frontier Markets 투자 회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 59.70% | 0.02% | 0.02% |
Aberdeen Latin American Inc 펀드 하위 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 85.08% | 0.07% | 0.07% |
Aberdeen New Thai Inv 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 83.15% | 0.03% | N / A |
Aberdeen Private Equity Fund Ltd. 스털링 부분 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 24.37% | N / A | 0.02% |
Aberdeen UK 트래커 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 92.18% | N / A | N / A |
Aberforth Small Companies Trust | 23.6 | 3.2 | 2.94% | 92.75% | 0.04% | N / A |
Aberforth 스플릿 레벨 소득 신탁 | 14.4 | 1.3 | 6.49% | 92.84% | 0.07% | N / A |
abrdn 아시아 포커스 | 26.4 | 2.6 | 2.36% | 89.67% | 0.04% | N / A |
Abrdn Asian Income Fund Limited NPV | 17.5 | 1.0 | 5.62% | 91.33% | 0.06% | N / A |
Abrdn 중국 투자 회사 제한 | 432.6 | -5.7 | 0.00% | 30.77% | 0.01% | 0.00% |
Abrdn 다변화 소득 및 성장 | 17.5 | -1.4 | 5.61% | 90.04% | 0.05% | N / A |
Abrdn 주식 소득 신탁 | 13.1 | -1.6 | 7.43% | 93.57% | 0.08% | N / A |
Abrdn 재팬 투자 신탁 | 82.3 | -4.9 | 2.05% | 62.53% | 0.01% | N / A |
abrdn 라틴 아메리카 소득 기금 제한적 NPV | 12.4 | 0.2 | 5.81% | 85.08% | 0.07% | 0.07% |
Abrdn New Dawn 투자 신탁 | 46.9 | 1.6 | 1.90% | 77.77% | 0.02% | N / A |
Abrdn 뉴 인디아 투자 신탁 | -1,230.5 | 0.0 | 0.00% | 25.92% | 0.00% | N / A |
Abrdn 사모펀드 기회 신탁 | 146.7 | 29.0 | 2.77% | 81.39% | 0.01% | 0.00% |
abrdn 소기업 소득 신탁 | 21.2 | 1.3 | 4.12% | 81.19% | 0.04% | 0.04% |
Abrdn UK 소기업 성장 신탁 | 37.3 | 1.0 | 2.37% | 85.62% | 0.03% | N / A |
Acencia 부채 전략 회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -57,300.00 % | -0.07 % | -0.07 % |
도토리 소득 펀드 Ld | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 77.58% | N / A | 0.02% |
시력 RM 그룹 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
아프리카 기회 기금 제한 | -5.5 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.12 % |
알비온 개발 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
알비온 엔터프라이즈 VCT | 306.4 | 2.9 | 5.43% | 29.19% | N / A | 0.00% |
알비온테크놀로지 & 일반 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
알비온 벤처캐피탈 신탁 | 29.6 | 0.1 | 9.81% | 71.63% | N / A | N / A |
Alcentra Euorpean 변동금리 소득 펀드 Ltd Red Ord Shs | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
얼라이언스 트러스트 | 66.5 | -2.3 | 2.04% | 89.03% | 0.02% | 0.01% |
알리안츠 테크놀로지 트러스트 | -394.9 | 0.0 | 0.00% | -47.34 % | N / A | 0.00% |
대체 유동성 펀드 제한 | -1.2 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | N / A |
아마티 AIM Vct | 65.3 | 0.1 | 5.85% | 62.05% | N / A | N / A |
아마티 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 11.11% | N / A | N / A |
Apax 글로벌 알파 제한 | 15.3 | 0.0 | 7.99% | 151.03% | 0.04% | 0.04% |
Aquila 에너지 효율 트러스트 | 83.7 | 0.0 | 5.58% | 107.89% | N / A | 0.01% |
ARC 캐피탈 홀딩스 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -2,191.19 % | N / A | -1.44 % |
아르테미스 알파 트러스트 | 52.2 | 7.3 | 1.76% | 80.01% | 0.02% | 0.02% |
아르테미스 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -37.12 % | N / A | N / A |
Ashmore 글로벌 기회 제한 GBP | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -903.57 % | N / A | -0.66 % |
Ashmore Global Opportunities Limited USD NPV | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -905.01 % | N / A | -0.66 % |
Ashoka 인도 주식 투자 신탁 | 1,921.4 | 1.5 | 0.00% | 20.41% | N / A | 0.00% |
Ashoka Whiteoak 신흥 시장 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
아시아 드래곤 트러스트 | 52.1 | 4.9 | 1.79% | 82.97% | 0.02% | N / A |
아시아에너지임팩트신탁 | -10.7 | 0.0 | 11.78% | N / A | N / A | N / A |
아시아에너지임팩트신탁 | -10.1 | 0.0 | 12.50% | N / A | N / A | N / A |
애슬니 트러스트 | 23.1 | 2.0 | 5.52% | 76.71% | N / A | N / A |
아틀란티스 재팬 그로스 펀드 주식회사 | -172.0 | 0.0 | 5.00% | -8.91 % | 0.00% | -0.01 % |
아트라토 온사이트 에너지 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
어그멘텀 핀테크 | -38.5 | 0.0 | 0.00% | -1,179.13 % | N / A | N / A |
오로라 투자 신탁 | 70.3 | 3.8 | 1.40% | 78.35% | N / A | 0.01% |
아반티 캐피탈 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | -0.04 % | -0.03 % |
AVI 글로벌 트러스트 | 56.4 | 1.9 | 1.48% | 84.26% | 0.02% | 0.02% |
AVI 재팬 기회 신탁 | 73.0 | 17.6 | 1.32% | 73.51% | 0.01% | 0.01% |
Axiom 유럽 금융 부채 펀드 제한 | -12.7 | 0.0 | 7.02% | -89.84 % | N / A | -0.07 % |
Baillie Gifford 중국 성장 신탁 | 83.9 | 6.4 | 0.99% | 70.07% | 0.02% | N / A |
Baillie Gifford 유럽 성장 신탁 | 35.8 | 0.1 | 0.42% | 75.51% | 0.01% | N / A |
Baillie Gifford 재팬 트러스트 | 68.3 | -9.8 | 1.39% | 72.55% | 0.02% | N / A |
Baillie Gifford 신일본 | 120.2 | -7.8 | 0.71% | 60.47% | 0.01% | N / A |
Baillie Gifford 영국 성장 신탁 | 40.1 | -5.2 | 2.22% | 86.71% | 0.02% | N / A |
베이커 철강 자원 신탁 회사 | -98.0 | 0.0 | 0.00% | -58.47 % | N / A | -0.01 % |
Bankers Inv 신탁 | 41.2 | 2.5 | 2.29% | 93.39% | 0.03% | 0.02% |
베어링의 신흥 EMEA 기회 | 36.8 | -2.8 | 3.16% | 70.92% | N / A | N / A |
Baronsmead 세컨드 벤처 트러스트 | 168.2 | -2.7 | 8.11% | 36.66% | N / A | N / A |
바론스미드 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 60.58% | N / A | N / A |
바론스미드 VCT 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 65.45% | N / A | N / A |
바론스미드 VCT 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -1.59 % | N / A | N / A |
Baronsmead 벤처 트러스트 | 187.5 | -3.2 | 8.10% | 37.89% | N / A | N / A |
BBGI 글로벌 인프라 SA NPV(DI) | 23.3 | -0.4 | 6.03% | 95.82% | 0.04% | 0.04% |
더 나은 자본 Pcc 주식 회사 (2009) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.45 % |
더 나은 자본 Pcc 주식 회사 (2012) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.53 % |
BH Global Ltd. GBP 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -1,558.30 % | N / A | -0.02 % |
BH Global Ltd. USD 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -1,558.30 % | N / A | -0.02 % |
BH Macro Ltd. EUR 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -280.96 % | N / A | -0.07 % |
BH Macro Ltd. GBP 주식 | 17.1 | 0.0 | 0.00% | 86.86% | N / A | 0.04% |
BH Macro Ltd. USD 주식 | 1.5 | 0.0 | 0.00% | 86.86% | N / A | 0.04% |
생명공학성장신탁(The) | -585.6 | 0.0 | 0.00% | -180.00 % | 0.00% | N / A |
흑해 부동산 펀드 (The) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | -0.65 % | -0.35 % |
블랙핀치 스프링 VCT | -37.9 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | N / A |
BlackRock 신흥 유럽 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 86.38% | 0.03% | N / A |
BlackRock 에너지 및 자원 소득 신탁 | 27.7 | -2.3 | 3.64% | 87.67% | 0.04% | 0.03% |
Blackrock Frontiers 투자 신탁 | 22.3 | 0.7 | 4.29% | 91.35% | 0.05% | 0.04% |
BlackRock 그레이터 유럽 투자 신탁 | 90.5 | -8.7 | 1.09% | 73.62% | 0.01% | N / A |
Blackrock 소득 및 성장 투자 신탁 | 28.5 | -8.4 | 3.97% | 79.16% | 0.04% | N / A |
BlackRock 라틴 아메리카 Inv Trust | 15.8 | -0.6 | 5.98% | 90.30% | 0.05% | N / A |
BlackRock 소규모 회사 신뢰 | 34.2 | 2.1 | 2.86% | 91.07% | 0.03% | N / A |
BlackRock 지속 가능한 미국 소득 신탁 | 53.8 | -12.2 | 4.05% | 81.07% | 0.02% | 0.02% |
검은바위 트로그모튼 신탁 | 35.6 | 1.3 | 2.50% | 92.08% | 0.03% | 0.03% |
블랙록 월드 마이닝 트러스트 | 17.1 | -1.0 | 5.76% | 95.14% | 0.05% | 0.05% |
블루 캐피탈 대체 소득 펀드 (DI) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.03 % |
Blue Planet 금융 성장 및 소득 Inv 신탁 단위 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Bluecrest Bluetrend Ltd 레드 GBP | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 37,313.02% | 0.17% | 0.06% |
Bluefield 솔라 인컴 펀드 리미티드 | 7.1 | 0.1 | 8.27% | 5,199.22% | N / A | 0.05% |
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. EUR 주식 | -17.5 | 0.0 | 0.00% | -203.80 % | -0.05 % | -0.05 % |
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. GBP 주식 | -9.6 | 0.0 | 0.00% | -203.80 % | -0.05 % | -0.05 % |
영국계 미국인 투자 신탁 | 13.8 | -0.3 | 9.72% | 59.86% | 0.09% | 0.05% |
영국 중소기업 VCT | 137.9 | 0.0 | 10.63% | 54.31% | N / A | 0.01% |
영국 소규모 회사 VCT 2 | 147.4 | 1.6 | 5.22% | 41.13% | N / A | 0.01% |
Brown Advisory 미국 소규모 회사 | -190.6 | 0.0 | 0.00% | -72.05 % | N / A | N / A |
브루너 인브트러스트 | 49.9 | 3.1 | 1.73% | 89.10% | 0.02% | N / A |
버포드 캐피탈 NPV(DI) | 5.5 | 0.0 | 0.82% | 75.05% | 0.27% | 0.10% |
미적분 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -140.00 % | N / A | N / A |
칼레도니아 투자 | 93.7 | -2.0 | 1.90% | 51.59% | 0.01% | 0.01% |
캄브리아 아프리카 | -9.4 | 0.0 | 0.00% | 14.13% | 0.02% | -0.03 % |
카메론 투자자 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
캐나다 일반 투자 회사 | 3.3 | -0.1 | 2.56% | 780.67% | 0.14% | 0.13% |
캔도버 투자 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -5,900.00 % | -0.17 % | -0.22 % |
캐피탈 기어링 트러스트 | 66.7 | 2.7 | 1.27% | 77.86% | N / A | N / A |
Carador 소득 펀드 USD 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 9,580.00% | 0.00% | 0.00% |
카스텔나우 그룹 리미티드 | -4.2 | 0.0 | 0.00% | -6,212.33 % | N / A | -0.24 % |
Catco 재보험 기회 펀드 제한(DI) | 15,607.9 | -161.9 | 0.00% | 974.71% | N / A | 0.01% |
카이엔 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 62.55% | 0.01% | N / A |
CC 재팬 인컴 & 그로스 트러스트 | 35.2 | 7.9 | 2.80% | 88.60% | 0.03% | N / A |
첼버튼 그로스 트러스트 | -13.0 | 0.0 | 0.00% | -1,233.33 % | N / A | N / A |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Chelverton 영국 배당 신탁 | 11.1 | 0.4 | 8.23% | 85.45% | N / A | N / A |
Chenavari Toro 소득 기금 제한 NPV | 7.6 | 0.0 | 12.17% | N / A | N / A | 0.09% |
번데기 투자 제한 NPV | -87.6 | 0.0 | 0.00% | -491.84 % | N / A | -0.01 % |
번데기 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 19.28% | N / A | N / A |
CIP Merchant Capital Limited NPV | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 153.84% | N / A | -0.08 % |
City of London Inv 신탁 | 20.3 | -7.3 | 4.91% | 97.56% | 0.05% | N / A |
코디안트 디지털 인프라 제한 NPV | 6.1 | -0.4 | 6.21% | 2,187.89% | 0.08% | 0.09% |
Cordiant Digital Infrastructure Limited NPV 하위 Shs NPV | 0.1 | 0.0 | 727.27% | 2,187.89% | 0.08% | 0.09% |
CQS 천연 자원 성장 및 소득 | 18.2 | 0.2 | 4.60% | 86.62% | 0.05% | N / A |
CQS 뉴시티 하이일드 펀드 리미티드 | 11.7 | 1.4 | 8.54% | -8.53 % | 0.09% | 0.08% |
크라운 플레이스 VCT | 222.3 | -31.1 | 5.64% | 37.50% | N / A | N / A |
크리스탈 앰버 펀드 주식회사 | -30.7 | 0.0 | 45.45% | -6,194.81 % | N / A | -0.03 % |
CT Global Managed Portfolio Trust 성장 Shs | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 80.43% | 0.05% | N / A |
CT 글로벌 관리 포트폴리오 Trust Inc Shs | 14.4 | 1.2 | 6.32% | 80.43% | 0.07% | N / A |
CT 사모펀드 신탁 | 245.1 | -4.5 | 6.20% | 54.66% | 0.00% | 0.00% |
Ct Uk 캐피탈 앤 인컴 투자 신탁 | 24.3 | 2.4 | 3.77% | 91.11% | 0.05% | N / A |
CT 영국 고소득 신탁 | 24.4 | 88.3 | 6.23% | 86.00% | 0.04% | 0.04% |
CT 영국 고소득 신탁 B | 23.0 | 83.0 | 6.62% | 86.00% | 0.04% | 0.04% |
CT UK 고소득 신탁 유닛(3 Shs 0.1P 및 1 B Shr 0.1P 비교) | 91.4 | 330.1 | 0.00% | 86.00% | 0.04% | 0.04% |
관리인 재산 소득 리트 | 13.4 | -2.6 | 7.33% | -134.92 % | -0.10 % | -0.11 % |
CVC 소득 및 성장 제한 NPV 유로 | 7.2 | 0.0 | 5.76% | 250.47% | N / A | 0.13% |
CVC 소득 및 성장 제한 NPV GBP | 9.3 | 0.0 | 5.20% | 250.47% | N / A | 0.13% |
북쪽을 개발하다 | 31.2 | -1.0 | 5.13% | 48.03% | 0.04% | 0.03% |
Dexion Absolute Ltd. EUR 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -32.84 % | 0.03% | 0.02% |
Dexion Absolute Ltd. GBP 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -32.84 % | 0.03% | 0.02% |
Dexion Absolute Ltd. USD 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -37.74 % | 0.03% | 0.02% |
디지털 9 인프라 NPV | -54.4 | 0.0 | 28.30% | -65.75 % | -3.40 % | -3.39 % |
다양 한 소득 신탁 (The) | 22.0 | 22.0 | 4.55% | 90.22% | 0.05% | 0.05% |
0.0 | 0.0 | 0.00% | 13.36% | 0.07% | 0.05% | |
XNUMX VCT DSO 다우닝 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 77.25% | N / A | N / A |
XNUMX개의 VCT DSO 'A' Shs 다운 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
XNUMX개의 VCT DSO 'B' Shs 다운 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 51.30% | N / A | N / A |
XNUMX개의 VCT DSO 'C' Shs 다운 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 51.30% | N / A | N / A |
재생 가능 에너지 및 기반 시설 신뢰 무너뜨리기 | 18.4 | 0.7 | 7.01% | 68.87% | N / A | N / A |
다우닝 전략 마이크로캡 투자신탁 레드 | -23.8 | 0.0 | 0.00% | -60.02 % | N / A | -0.02 % |
XNUMX VCT D 공유 다운 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -308.33 % | N / A | N / A |
세 VCT E 공유 다운 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 64.06% | N / A | N / A |
두 VCT E 공유 다운 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 67.24% | N / A | N / A |
듀엣 부동산 금융 (주) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 125.11% | N / A | 0.15% |
더니든 기업 투자 신탁 | 157.1 | -1.7 | 2.07% | 39.11% | N / A | 0.00% |
더니든 소득 성장 Inv 신탁 | 21.1 | 5.3 | 4.81% | 92.30% | 0.05% | N / A |
Dunedin 소규모 회사 Inv Trust | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 81.37% | 0.02% | N / A |
DW Catalyst Fund Limited Red Shs GBP | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 77.82% | N / A | 0.22% |
DW Catalyst Fund Limited Red Shs USD | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 47.74% | N / A | 0.10% |
Ecofin 물 및 전력 기회 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 84.56% | 0.04% | 0.02% |
에지 성능 VCT 'C' 공유 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -100.00 % | N / A | N / A |
에지 성능 VCT 'D' 공유 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 25.00% | N / A | N / A |
에지 성능 VCT 'E' 공유 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 25.00% | N / A | N / A |
에지 성능 VCT 'F' 공유 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 37.04% | N / A | N / A |
에든버러 인브이 트러스트 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
에든버러 새 소득 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 78.96% | N / A | N / A |
에든버러 새 소득 신탁 단위 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 83.57% | N / A | N / A |
에든버러 새 소득 신탁 ZDP 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 78.96% | N / A | N / A |
에딘버러 월드와이드 인브 트러스트 | -216.3 | 0.0 | 0.00% | -83.38 % | 0.00% | N / A |
EJF 투자 주식 회사 NPV | -7.3 | 0.0 | 11.20% | -77.93 % | -0.06 % | -0.07 % |
코끼리 자본 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -977.61 % | -0.12 % | -0.12 % |
EPE 특별 기회 제한(DI) | -125.9 | 0.0 | 0.00% | 212.81% | 0.01% | 0.00% |
설립투자신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 77.72% | N / A | N / A |
유럽 자산 신탁 | 55.6 | -8.3 | 6.89% | 80.73% | 0.02% | 0.01% |
유럽 기회 신탁 | 254.5 | 9.3 | 0.29% | 46.74% | 0.01% | 0.00% |
F&C투자신탁 | 62.7 | 4.6 | 1.48% | 90.21% | 0.02% | N / A |
Fair Oaks 수입 제한 실현 Shs NPV | -356.3 | 0.0 | 16.67% | 291.35% | N / A | 0.00% |
충실도 아시아 가치 | 34.1 | 5.1 | 2.80% | 79.56% | 0.04% | N / A |
Fidelity China 특수 상황 | 30.9 | 3.2 | 2.87% | 90.80% | 0.03% | 0.02% |
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV | 38.3 | 0.8 | 2.25% | 170.88% | 0.05% | 0.02% |
피델리티 유러피언 트러스트 | 41.8 | 11.8 | 2.12% | 92.39% | 0.03% | N / A |
피델리티 재팬 트러스트 | 80.4 | 1.7 | 0.00% | 75.06% | 0.01% | N / A |
충실도의 특별한 가치 | 27.6 | 2.1 | 2.98% | 85.77% | 0.04% | N / A |
Finsbury 성장 및 소득 신탁 | 41.2 | -14.1 | 2.31% | 92.07% | 0.02% | N / A |
예지 2 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 33.44% | N / A | N / A |
예지 3 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 76.69% | N / A | N / A |
예측 엔터프라이즈 VCT | 143.8 | 0.0 | 5.74% | 42.27% | N / A | N / A |
Foresight Solar & Infrastructure VCT 'D' | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -260.00 % | N / A | N / A |
Foresight Solar & Technology VCT | 3.5 | 0.0 | 0.00% | 51.28% | N / A | N / A |
Foresight Solar Fund 제한 | -57.1 | 0.0 | 8.58% | -29.18 % | N / A | -0.01 % |
예측기술 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
예지 VCT | 60.8 | 0.0 | 5.57% | 66.10% | N / A | N / A |
Foresight VCT 인프라 공유 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 84.72% | N / A | N / A |
Foresight VCT 계획 종료 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 57.14% | N / A | N / A |
펀드스미스 이머징 에퀴티 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 12.09% | N / A | 0.00% |
가벨리 밸류 플러스 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 65.96% | N / A | N / A |
GCP 자산 지원 소득 기금 제한 | 16.2 | 0.1 | 6.86% | 79.83% | 0.05% | 0.05% |
GCP 자산 담보 소득 펀드 Limited C Shs Npv | N / A | N / A | N / A | 79.83% | 0.05% | 0.05% |
GCP 자산 담보 소득 펀드 제한 C Shs NPV | N / A | N / A | N / A | 79.83% | 0.05% | 0.05% |
GCP 인프라 투자 회사 | 8.7 | 2.9 | 0.00% | 137.48% | 0.04% | 0.03% |
글로벌 고정 수익 실현 제한 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -19,600.00 % | N / A | -0.22 % |
글로벌 기회 신뢰 | 56.2 | 0.0 | 1.68% | 71.46% | 0.02% | N / A |
Globalworth 부동산 투자 제한 | -10.7 | 0.0 | 11.84% | -12.34 % | -0.01 % | -0.02 % |
골든 프로스펙트 귀금속 주식회사 | -19.8 | 0.0 | 0.00% | -652.81 % | -0.02 % | -0.02 % |
그린코트 재생에너지(CDI) | 14.0 | -0.3 | 7.31% | 86.53% | 0.04% | 0.03% |
Greencoat 영국 바람 | 25.8 | -0.3 | 7.14% | 45.89% | 0.03% | 0.02% |
그레샴 하우스 | 19.1 | 2.0 | 1.45% | 12.15% | 0.22% | 0.05% |
Gresham 하우스 재생 에너지 VCT 1 | 32.0 | 0.1 | 38.54% | 37.67% | N / A | N / A |
Gresham House 재생 에너지 VCT 1A 주식 | 3.4 | 0.0 | 0.00% | 37.67% | N / A | N / A |
Gresham 하우스 재생 에너지 VCT 2 | 30.0 | 0.1 | 50.00% | 38.96% | N / A | N / A |
Gresham House 재생 에너지 VCT 2A 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 38.96% | N / A | N / A |
그릿투자신탁 | -0.5 | 0.0 | 0.00% | N / A | 0.23% | N / A |
기네스 Vct | -70.9 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | N / A |
한사투자㈜(DI) | 100.0 | 2.0 | 1.52% | 36.87% | 0.01% | 0.01% |
한사투자㈜ 'A' Non Vtg (DI) | 96.9 | 1.9 | 1.57% | 36.87% | 0.01% | 0.01% |
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
하그리브 헤일 AIM VCT | 151.1 | 0.0 | 12.25% | 33.07% | N / A | N / A |
하그리브 헤일 AIM VCT 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -51.72 % | N / A | N / A |
하모니 에너지 소득 신탁 | 47.4 | -0.5 | 16.88% | 86.27% | N / A | N / A |
Henderson 대안 전략 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 74.66% | 0.01% | N / A |
헨더슨 분산 소득 주식 회사 | 17.6 | -1.0 | 6.60% | 89.16% | 0.05% | 0.05% |
헨더슨 유러피언 포커스 트러스트 | 42.2 | -2.7 | 2.38% | 91.06% | 0.03% | N / A |
헨더슨 유로트러스트 | 47.5 | -2.8 | 2.48% | 89.99% | 0.02% | N / A |
Henderson 극동 소득 주식 회사 | 10.8 | -0.8 | 10.68% | 95.08% | 0.10% | 0.08% |
헨더슨 글로벌 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 83.82% | 0.02% | 0.02% |
헨더슨 고소득 신탁 | 15.3 | 79.3 | 6.51% | 96.75% | 0.06% | N / A |
헨더슨 국제 소득 신탁 | 22.9 | -16.9 | 4.49% | 93.68% | 0.05% | N / A |
Henderson 국제 소득 신탁 C Shs | N / A | N / A | N / A | 93.68% | 0.05% | N / A |
헨더슨 기회 신탁 | 31.5 | -1.8 | 3.36% | 82.43% | 0.04% | N / A |
Henderson Small Companies Inv Trust | 26.9 | 1.4 | 3.30% | 94.46% | 0.03% | 0.03% |
헤럴드투자신탁 | 3.1 | 0.0 | 0.00% | 25.58% | N / A | N / A |
HGC캐피탈 트러스트 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
HICL 인프라 | 12.5 | -0.3 | 6.65% | 98.07% | 0.06% | 0.06% |
Highbridge 다중 전략 펀드 USD 주식 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Highbridge 전술 신용 기금 제한 NVP GBP | 13.7 | -0.8 | 0.00% | 6,801,612.20% | N / A | 0.32% |
호스트모어 | 5.4 | -0.1 | 0.00% | -46.94 % | -0.65 % | -0.41 % |
HWSI 실현 기금 제한 NPV | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 28.94% | N / A | 0.02% |
HydrogenOne 자본 성장 | -43.8 | 0.0 | 0.00% | -626.42 % | N / A | -0.01 % |
ICG 엔터프라이즈 트러스트 | -562.8 | 0.0 | 2.48% | -81.66 % | N / A | N / A |
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investment Ltd | 15.1 | -0.2 | 15.93% | 26.95% | N / A | 0.03% |
Impax 환경 시장 | 79.9 | 7.1 | 1.18% | 82.92% | 0.01% | N / A |
소득 및 성장 VCT | 63.1 | -6.5 | 15.71% | 61.14% | N / A | N / A |
독립투자신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 86.49% | N / A | N / A |
인도 자본 성장 펀드 Ltd. | -173.6 | 0.0 | 0.00% | -577.78 % | N / A | N / A |
인프라 인도 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | -0.24 % | -0.60 % |
독창적인 엔터테인먼트 VCT 2 'D' 공유 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 19.83% | N / A | N / A |
국제생명공학신탁 | -64.6 | 0.0 | 4.58% | -290.38 % | -0.01 % | -0.01 % |
국제 공공 파트너십 Ltd. | 85.2 | -0.9 | 6.54% | 53.35% | 0.01% | 0.01% |
인베스코 아시아 트러스트 | 37.3 | 1.5 | 4.74% | 84.99% | 0.03% | N / A |
Invesco 채권 소득 플러스 제한 NPV | 13.8 | -7.2 | 6.80% | 92.86% | 0.07% | N / A |
Invesco 확장 소득 제한 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 89.74% | 0.06% | 0.05% |
Invesco 소득 성장 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Invesco Perpetual 영국 소규모 기업 Inv Trust | 34.0 | 0.8 | 4.42% | 87.30% | 0.02% | N / A |
Invesco Select Trust Balanced Risk Alloc Shs | 42.2 | 0.2 | 0.00% | 87.38% | 1.04% | N / A |
Invesco Select Trust Glbl Eqty Inc Shs | 51.7 | 7.2 | 2.68% | 87.38% | 0.10% | N / A |
Invesco Select Trust Managed 유동성 주식 | 49.5 | 0.5 | 0.94% | N / A | N / A | N / A |
Invesco Select Trust UK 주식 | 25.7 | 3.9 | 4.29% | 87.38% | 0.05% | N / A |
투자 회사 | -110.7 | 0.0 | 0.00% | -30.67 % | N / A | -0.01 % |
아이오나 환경 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 12.17% | N / A | N / A |
Iona 환경 VCT 'A'주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 12.17% | N / A | N / A |
일본주택투자(주) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 99.05% | 0.07% | 0.05% |
Jlen 환경 자산 그룹 제한 NPV | 6.3 | -0.1 | 7.26% | N / A | N / A | 0.12% |
존 랭 인프라 펀드 주식회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 87.15% | N / A | 0.08% |
JPEL Private Equity Limited USD 순자산 NPV | -7.5 | 0.0 | 0.00% | -172.97 % | N / A | -0.08 % |
JP모건 American Inv Trust | 125.4 | 30.0 | 0.80% | 86.92% | 0.01% | N / A |
JP모건 아시아 성장 및 소득 | 72.5 | -24.6 | 4.39% | 66.69% | 0.02% | N / A |
JP모건 브라질 Inv 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 14.44% | N / A | N / A |
JpMorgan 중국 성장 및 소득 | 119.5 | -3.9 | 6.12% | 66.76% | 0.01% | N / A |
JPMorgan Claverhouse Inv 신탁 | 23.2 | -2.2 | 4.85% | 92.39% | 0.05% | N / A |
JPMorgan Elect 관리 현금 주식 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
JPMorgan Elect Managed Growth Shs 0.00401572P | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
JPMorgan Elect 관리 소득 주식 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
JP모건 신흥 유럽, 중동 및 아프리카 증권 | 122.4 | -1.3 | 0.54% | 40.24% | N / A | N / A |
JP모건 이머징 마켓 Inv Trust | 53.7 | 1.3 | 1.58% | 85.09% | N / A | N / A |
JP모건 유러피언 디스커버리 트러스트 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Jpmorgan 유럽 성장 및 소득 | 37.1 | 7.1 | 3.81% | 92.22% | 0.03% | N / A |
JPorgan European Inv Trust 성장 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 85.33% | 0.02% | N / A |
JP모건 유럽 투자 신탁 Inc | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 87.44% | 0.03% | N / A |
JP모건 글로벌 컨버터블 인컴 펀드 주식회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 84.89% | 0.04% | 0.04% |
JPorgan Global Core Real Assets Limited | 6.7 | -4.9 | 5.56% | 229.77% | 0.11% | 0.11% |
JP모건 글로벌 성장 및 소득 | 0.0 | 0.0 | 3.11% | 105.74% | 0.02% | N / A |
JP모건 글로벌 마켓 이머징 인컴 트러스트 | 23.2 | -3.5 | 4.02% | 91.98% | 0.04% | N / A |
JP모건 인컴 & 캐피탈 인베스트먼트 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 85.40% | 0.09% | N / A |
JP모건 인컴 & 캐피탈 인브 트러스트 유닛 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 85.40% | 0.09% | N / A |
JP모건 인컴 & 캐피털 인브 트러스트 ZDP 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 85.40% | 0.09% | N / A |
JP모건 인디언 투자 신탁 | 149.1 | 2.4 | 0.00% | 52.83% | 0.01% | N / A |
JP모건 일본 소형주 성장 및 소득 | 103.4 | 0.3 | 4.70% | 50.91% | 0.01% | N / A |
JP모건 일본 투자 신탁 | 68.0 | -254.2 | 1.28% | 88.26% | 0.02% | N / A |
JP모건 중형 투자 신탁 | 24.7 | 3.0 | 3.48% | 89.93% | 0.04% | N / A |
JP모건 다중 자산 성장 및 소득 | 45.4 | -1.5 | 4.27% | 78.36% | 0.03% | N / A |
JPMorgan Private Equity Ltd. ZDP 주식 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -100.52 % | -0.27 % | -0.24 % |
JP모건 선순위 담보 대출 펀드 제한 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 82.08% | 0.04% | 0.04% |
Jporgan UK Small Cap 성장 및 소득 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
JPMorgan US Smaller Co. Inv Tst | 98.7 | 2.1 | 0.76% | 102.35% | 0.01% | N / A |
목성 배당금 및 성장 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 69.62% | 2.39% | N / A |
Jupiter 배당금 및 성장 트러스트 커먼 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 69.62% | 2.39% | N / A |
0.0 | 0.0 | 0.00% | 55.55% | 3.45% | N / A | |
Jupiter Green Inv 트러스트 | 3,630.0 | 0.0 | 0.00% | 16.86% | 0.00% | 0.00% |
주피터 영국 성장 투자 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 66.67% | 0.03% | 0.02% |
JZ 캐피탈 파트너스 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
JZ Capital Partners Ltd. ZDP 주식 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Keydata 수입 VCT 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -69.05 % | N / A | -0.10 % |
Keydata 수입 VCT 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -69.05 % | N / A | -0.10 % |
키스톤 포지티브 체인지 투자 신탁 | 305.6 | 24.1 | 0.21% | 56.74% | 0.01% | N / A |
킹스 암즈 야드 VCT | 215.6 | -11.9 | 5.98% | 38.18% | N / A | N / A |
키스토스 홀딩스 | 6.7 | 0.0 | 0.00% | 67.13% | 0.74% | 0.04% |
KRM22 | -3.2 | 0.0 | 0.00% | -61.50 % | 6.64% | -0.28 % |
쿠베라 크로스보더 펀드 주식회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -1,140.00 % | N / A | -0.05 % |
법무법인 | 25.4 | -8.7 | 3.77% | 49.31% | 0.05% | 0.04% |
Lindsell 기차 투자 신탁 | 13.2 | -3.2 | 6.41% | 87.07% | N / A | N / A |
문맹 퇴치 자본 | 6.3 | -0.3 | 0.00% | 1,050.93% | 0.16% | 0.15% |
로랜드 인베스트먼트 | 18.2 | 1.8 | 5.12% | 93.49% | 0.06% | N / A |
M&G신용투자신탁 | 15.3 | 0.4 | 8.60% | 81.43% | 0.06% | 0.06% |
M&G Equity Inv Trust ZDP 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 93.99% | 0.08% | N / A |
M&G High Income Inv Trust ZDP Shares | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 91.57% | 1.21% | N / A |
마카오 부동산 기회 펀드 Ltd. | -2.7 | 0.0 | 0.00% | -683.78 % | -0.04 % | -0.07 % |
맥쿼리한국인프라펀드 GDRS | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 100.78% | N / A | 0.07% |
마제디 인베스트먼트 | 153.8 | -2.2 | 2.20% | 60.42% | 0.01% | 0.01% |
맨체스터 & 런던 투자 신탁 | 166.8 | 0.0 | 2.29% | 68.24% | 0.01% | 0.01% |
Martin Currie 글로벌 포트폴리오 트러스트 | 157.0 | 16.1 | 1.13% | 75.49% | 0.01% | 0.01% |
Marwyn 가치 투자자 제한 | 10.3 | -93.6 | 9.69% | 100.00% | 0.05% | 0.05% |
메이븐 인컴 & 그로스 2 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 56.52% | N / A | N / A |
메이븐 인컴 & 그로스 3 VCT | 133.3 | 0.1 | 5.52% | 43.40% | N / A | N / A |
메이븐 인컴 & 그로스 4 VCT | 158.3 | -4.4 | 6.58% | 35.24% | N / A | N / A |
메이븐 소득 및 성장 VCT | -475.0 | 0.0 | 5.92% | -17.89 % | N / A | N / A |
메이븐 소득 및 성장 VCT 5 | 337.8 | 0.0 | 6.09% | 19.39% | N / A | N / A |
미디어 및 소득 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Menhaden 자원 효율성 | 94.5 | 1.1 | 0.00% | 61.29% | N / A | N / A |
상업투자신탁(The) | 24.9 | 1.0 | 3.41% | 102.88% | 0.04% | N / A |
상인신탁 | 18.2 | 2.9 | 5.12% | 95.32% | 0.06% | N / A |
Mid Wynd International Inv 신탁 | 76.9 | -5.3 | 1.01% | 86.85% | 0.02% | N / A |
17.3 | 0.7 | 4.98% | 85.83% | 0.05% | 0.04% | |
MIGO 기회 신뢰 | 87.9 | 0.4 | 0.87% | 47.50% | 0.01% | N / A |
Mithras Inv 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 42.40% | N / A | 0.02% |
Miton UK 마이크로캡 트러스트 | 1,645.0 | -20.6 | 0.30% | 5.71% | N / A | 0.00% |
Mobeus 소득 및 성장 2 Vct | 54.1 | 0.3 | 22.03% | 52.18% | N / A | N / A |
Mobeus 소득 및 성장 4 Vct | 81.0 | -4.4 | 16.18% | 55.10% | N / A | N / A |
Mobeus 소득 및 성장 Vct | 76.7 | -2.6 | 16.96% | 59.00% | N / A | N / A |
뫼비우스투자신탁 | 90.3 | 42.8 | 0.95% | 63.13% | N / A | N / A |
모멘텀 다중 자산 가치 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
몽크 인브 트러스트 | 243.8 | 8.7 | 0.27% | 64.55% | 0.01% | N / A |
Montanaro 유럽 중소기업 신탁 | 125.0 | 8.6 | 0.71% | 65.98% | 0.01% | 0.01% |
Montanaro UK 소규모 기업 Inv Trust | 45.5 | 1.2 | 4.23% | 81.35% | 0.02% | N / A |
머레이 소득 신탁 | 22.3 | -5.0 | 4.35% | 94.82% | 0.05% | N / A |
머레이 인터내셔널 트러스트 | 20.8 | 24.9 | 4.57% | 95.64% | 0.05% | N / A |
머레이 인터내셔널 트러스트 'B' 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 93.36% | 0.05% | N / A |
NB 고민 부채 투자 펀드 제한 | 6.3 | -0.1 | 0.00% | 52.33% | N / A | 0.02% |
NB 글로벌 월간 소득 기금 제한 Red Ord Shs NPV £ | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
0.0 | 0.0 | 0.00% | 132.81% | 0.11% | 0.10% | |
NB 사모펀드 파트너스 | 35.3 | 0.0 | 4.59% | 500.65% | 0.01% | 0.02% |
해왕성 미적분 소득 및 성장 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -62.50 % | N / A | N / A |
신세기 AIM VCT | -77.3 | 0.0 | 7.84% | -37.68 % | N / A | N / A |
신세기 AIM VCT 2 | -19.5 | 0.0 | 7.46% | 317.24% | N / A | N / A |
뉴스타투자신탁 | 38.5 | 0.2 | 2.26% | 106.26% | N / A | 0.02% |
Next에너지 솔라 펀드 리미티드 레드 | 9.1 | -0.1 | 10.05% | 61.14% | N / A | 0.06% |
Nimrod Sea 자산 제한 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -2,433.73 % | N / A | -0.63 % |
일본 액티브 밸류 펀드 | 69.7 | -2.4 | 1.88% | 73.61% | N / A | N / A |
북미 소득 신탁 (The) | 24.2 | -11.4 | 4.05% | 91.63% | 0.05% | N / A |
북대서양 소규모 회사 Inv Trust | 117.0 | 0.5 | 0.58% | 32.04% | N / A | N / A |
북부 2 VCT | -272.5 | 0.0 | 6.06% | -71.74 % | N / A | N / A |
북부 3 VCT | -845.0 | 0.0 | 5.33% | -38.66 % | N / A | N / A |
노던 인베스터스 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -176.92 % | N / A | N / A |
노던 벤처 트러스트 | -287.2 | 0.0 | 6.96% | -69.51 % | N / A | N / A |
문어 AIM VCT | -307.5 | 0.0 | 8.13% | -25.37 % | N / A | N / A |
문어 AIM VCT 2 | -156.7 | 0.0 | 9.36% | -80.14 % | N / A | N / A |
문어 아폴로 VCT | -157.0 | 0.0 | 5.52% | -71.07 % | N / A | N / A |
문어 이클립스 VCT 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -50.47 % | N / A | N / A |
문어 미래 세대 Vct | -151.7 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | N / A |
Octopus 재생 가능 인프라 트러스트 | 11.1 | 1.6 | 8.02% | 87.18% | N / A | N / A |
문어 타이탄 VCT | -297.5 | 0.0 | 8.40% | -63.82 % | N / A | N / A |
문어 VCT 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -10.20 % | N / A | N / A |
문어 VCT 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 31.25% | N / A | N / A |
문어 VCT 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 25.93% | N / A | N / A |
Odyssean 투자 신탁 | 800.0 | -13.3 | 0.00% | 7.98% | N / A | N / A |
전진 기회 제한 Npv | -29.5 | 0.0 | 0.00% | -5,287.50 % | N / A | N / A |
오토만 펀드 주식회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.28 % |
옥스포드 기술 2 VCT Ot2 | -11.0 | 0.0 | 0.00% | -2,033.33 % | N / A | N / A |
옥스포드 테크놀로지 3 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -4,350.00 % | N / A | N / A |
Oxford Technology 4 벤처 캐피탈 트러스트 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -718.18 % | N / A | N / A |
옥스포드 테크놀로지 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
P2P 글로벌 투자 C | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
태평양 자산 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Pacific Horizon Inv 신탁 | 139.0 | 16.7 | 0.51% | 56.36% | 0.01% | N / A |
판테온 인프라 | -57.1 | 0.0 | 5.00% | N / A | -0.02 % | N / A |
Pantheon 인프라 하위 Shs | N / A | N / A | N / A | N / A | -0.02 % | N / A |
판테온 인터내셔널 | -85.0 | 0.0 | 0.00% | -69.33 % | -0.01 % | N / A |
펨브로크 Vct | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -23.01 % | N / A | N / A |
펨브로크 Vct B | -980.0 | 0.0 | 2.55% | -15.61 % | N / A | N / A |
영구 소득 및 성장 투자 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 94.62% | 0.07% | N / A |
퍼싱 스퀘어 홀딩스(Pershing Square Holdings Ltd) NPV | 361.6 | 3.0 | 0.01% | 1,302.44% | 0.18% | 0.16% |
개인 자산 신탁 | 51.2 | 3.8 | 1.15% | 91.31% | N / A | 0.02% |
프리미어 에너지 & 워터 트러스트 ZDP 주식 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
폴라캐피탈 글로벌 파이낸셜 트러스트 | 33.0 | 2.8 | 2.77% | 97.06% | 0.03% | 0.03% |
Polar Capital 글로벌 금융 신탁 Red Sub Shs | N / A | N / A | N / A | 97.06% | 0.03% | 0.03% |
Polar Capital 글로벌 헬스케어 트러스트 | 150.4 | 18.7 | 0.60% | 73.81% | 0.01% | 0.01% |
극지 자본 기술 신뢰 | -551.9 | 0.0 | 0.00% | -19.27 % | 0.00% | 0.00% |
파워하우스 에너지 그룹 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
프리미어 Miton 글로벌 재생 가능 신탁 | 11.4 | 1.0 | 8.00% | 71.94% | N / A | N / A |
Princess Private Equity Holding Limited(GBP) | 39.2 | 0.0 | 6.89% | 46.32% | 0.02% | 0.02% |
Princess Private Equity Holding Ltd.(EUR) | 39.8 | 0.0 | 6.79% | 46.32% | 0.02% | 0.02% |
사모 투자자 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -8,566.67 % | N / A | -0.02 % |
입증된 성장 및 소득 VCT | -122.9 | 0.0 | 6.61% | -319.58 % | N / A | N / A |
입증된 계획 종료 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 54.39% | N / A | N / A |
입증된 계획 종료 VCT A 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 54.39% | N / A | N / A |
검증된 VCT | -148.8 | 0.0 | 6.30% | -263.70 % | N / A | N / A |
푸마 VCT 10 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 18.84% | N / A | N / A |
푸마 Vct 11 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 38.18% | N / A | N / A |
푸마 VCT 12 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 44.12% | N / A | N / A |
푸마 Vct 8 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 58.93% | N / A | N / A |
푸마 Vct VII | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 65.67% | N / A | N / A |
Qannas Investments Limited(DI) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 59.51% | -0.02 % | -0.04 % |
RAB 특수 상황 회사 제한 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | -0.01 % | -0.01 % |
RBS Market Access DAX 글로벌 Rssia 인덱스 펀드 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RBS Market Access DAXglobal 아시아 인덱스 펀드 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RBS Market Access DAXglobal BRIC 인덱스 펀드 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RBS 시장 접근 Jim Rogers 국제 상품 지수 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RBS 마켓 액세스 RICI-M 인덱스 펀드 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RDL 실현 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -40.41 % | -0.07 % | -0.12 % |
재건 캐피탈 II (주) | -1.6 | 0.0 | 0.00% | -568.00 % | -0.12 % | -0.12 % |
렌스부르크 AIM VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 49.04% | N / A | N / A |
RIT 캐피탈 파트너 | -1,026.3 | 0.0 | 1.95% | 12.31% | 0.00% | 0.00% |
River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Limited | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
리버스톤 신용 기회 소득 | 12.1 | -0.6 | 9.07% | 76.03% | 0.07% | 0.07% |
리버스톤 에너지 리미티드 | -234.2 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | 0.00% |
RM 인프라 수입 | 11.8 | -25.0 | 6.54% | 40.48% | 0.04% | 0.03% |
록우드 전략 | 7.0 | -0.3 | 0.00% | 625.84% | N / A | 0.17% |
라운드 힐 뮤직 로열티 펀드 리미티드 NPV | 114.5 | 0.0 | 3.93% | 14.30% | 0.01% | 0.00% |
Ruffer Investment Company Ltd 레드 PTG 우선주 | 74.1 | 90.6 | 0.95% | 93.32% | N / A | 0.01% |
슈로더 아시아 태평양 펀드 | 42.1 | 253.6 | 2.36% | 88.23% | 24.33% | N / A |
슈로더 아시아 토탈 리턴 투자 회사 | 42.1 | -2.4 | 2.66% | 89.35% | 0.03% | N / A |
슈로더 브리티시 기회 신탁 | -84.9 | 0.0 | 0.00% | -163.01 % | N / A | N / A |
슈로더 BSC 소셜 임팩트 트러스트 | 37.6 | 0.5 | 2.64% | 73.25% | N / A | N / A |
슈로더 글로벌 부동산 증권 유한 회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 43.22% | N / A | 0.01% |
슈로더 소득 성장 기금 | 21.2 | -3.6 | 4.96% | 91.63% | 0.05% | N / A |
슈로더 재팬 트러스트 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
슈로더 오리엔탈 인컴 펀드 주식회사 | 21.9 | -2.5 | 4.56% | 91.62% | 0.05% | N / A |
슈로더 영국 중형 펀드 | 24.7 | 22.2 | 3.66% | 89.89% | 0.04% | N / A |
슈로더 캐피탈 글로벌 이노베이션 트러스트 | -62.0 | 0.0 | 0.00% | -230.74 % | -0.01 % | N / A |
스코트젬 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 64.10% | N / A | N / A |
스코티시 아메리칸 인브 컴퍼니 | 37.2 | -15.1 | 2.81% | 92.36% | 0.03% | N / A |
스코틀랜드 Inv 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 89.20% | 0.03% | N / A |
스코틀랜드 모기지 Inv 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
스코틀랜드 동양 중소기업 신탁 | 93.7 | -6.3 | 0.98% | 61.60% | 0.01% | N / A |
SDCL 에너지 효율 소득 신탁 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
시드 이노베이션 리미티드 | -1.0 | 0.0 | 0.00% | -4,433.33 % | N / A | -0.28 % |
세네카 그로스 캐피탈 Vct | -45.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | N / A |
Sequoia 경제 인프라 소득 기금 제한 | -77.9 | 0.0 | 8.25% | N / A | 0.00% | -0.01 % |
세라핌 우주투자신탁 | -31.9 | 0.0 | 0.00% | N / A | -0.02 % | N / A |
샤이어 소득 | 15.5 | 3.6 | 6.17% | 89.00% | 0.06% | N / A |
SLF Realization Fund Limited NPV | -0.4 | 0.0 | 0.00% | -387.07 % | N / A | -0.41 % |
중소기업신용실현기금(NPV) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 190.06% | N / A | 0.29% |
스미스슨 투자 신탁 | 762.6 | -28.3 | 0.00% | 29.46% | N / A | 0.00% |
세인트 피터 포트 캐피탈 주식회사 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
스타우드 유럽 부동산 금융 회사 | 14.0 | -1.7 | 6.45% | 81.00% | N / A | 0.08% |
전략적 자기자본 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
STS 글로벌 소득 및 성장 신탁 | 33.9 | 3.8 | 2.88% | 85.92% | 0.03% | N / A |
확실한 벤처 | -14.1 | 0.0 | 0.00% | N / A | -0.04 % | -0.04 % |
SVM 영국 신흥 펀드 | -63.7 | 0.0 | 0.00% | -21.15 % | -0.01 % | N / A |
싱코나 리미티드 NPV | 76.0 | -2.8 | 0.00% | 40.98% | N / A | 0.01% |
타겟 헬스케어 라이트 주식회사 | 12.8 | 0.7 | 8.40% | 80.97% | 0.05% | 0.04% |
테일러 해양 투자 제한 NPV | 12.5 | -0.1 | 8.08% | 72.46% | N / A | 0.05% |
테일러 해양 투자 제한 NPV | 12.3 | -0.1 | 8.20% | 72.46% | N / A | 0.05% |
(주)테주리 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -5,909.09 % | N / A | -0.36 % |
템플 바 인벤 트러스트 | 27.9 | -26.2 | 3.70% | 93.30% | 0.04% | 0.04% |
Templeton 신흥 시장 투자 신탁 | 27.3 | 0.4 | 3.20% | 91.05% | 0.04% | 0.03% |
테라 캐피탈 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 276.67% | N / A | 0.11% |
테라 촉매 펀드(DI) | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -65,325.00 % | -2.91 % | -2.79 % |
템스 벤처스 Vct 1 | 62.9 | -1.3 | 5.68% | 46.85% | N / A | N / A |
템스 벤처스 Vct 2 헬스케어 | -33.9 | 0.0 | 2.63% | -6,800.00 % | N / A | N / A |
템스 벤처스 Vct 2 벤처스 | -48.5 | 0.0 | 2.58% | -771.87 % | N / A | N / A |
유럽의 소규모 기업 트러스트 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
글로벌 중소기업 신뢰 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
재생 가능 인프라 그룹 제한 | 492.5 | -5.0 | 7.29% | 114.05% | -0.01 % | 0.00% |
Third Point Investors Limited NPV $ | 42.4 | 1.5 | 0.00% | -115.41 % | 0.02% | 0.01% |
Third Point Investors Limited NPV $ | 42.1 | 1.5 | 0.00% | -115.41 % | 0.02% | 0.01% |
Third Point Offshore Investors Ltd. GBP 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -32.93 % | -0.04 % | -0.05 % |
호랑이 로열티 및 투자 | -2.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.65 % |
TMT 투자 | 17.4 | 0.0 | 0.00% | 8.25% | 0.03% | 0.03% |
TP10 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
TP5 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 26.67% | N / A | 0.01% |
TP5 VCT 'B'주 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -25.00 % | N / A | -0.01 % |
TP70 2010 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
TR Property Inv 신탁 | 17.9 | 0.7 | 5.02% | 93.38% | 0.06% | N / A |
트랜스 발칸 투자 회사 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
삼중점 에너지 전환 | 13.4 | 0.0 | 8.14% | 69.20% | N / A | 0.05% |
트리플 포인트 소득 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 47.37% | N / A | 0.01% |
트리플 포인트 VCT 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -400.85 % | N / A | N / A |
트라이탁스 유로박스(EUR) | 11.4 | 0.4 | 7.94% | -350.77 % | -0.15 % | -0.14 % |
트로이 인컴 & 그로스 트러스트 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Tufton 해양 자산 제한 NPV | -139.5 | 0.0 | 7.52% | 126.98% | -0.01 % | -0.01 % |
트웬티포 인컴 펀드 리미티드 오드 레드 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Utilico Ltd. ZDP 주식 2016 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
UIL 리미티드(DI) | 16.0 | -0.8 | 7.48% | 83.04% | 0.04% | 0.02% |
우크라이나 기회 신탁 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | -3,217.14 % | N / A | -0.09 % |
유니콘 AIM VCT | 285.9 | 0.0 | 7.10% | 23.31% | N / A | N / A |
Utilico 신흥 시장 주식 회사 (DI) | 24.0 | 1.6 | 3.74% | 87.48% | 0.04% | 0.04% |
Utilico 이머징 마켓 Sub Shs(DI) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
가치 및 지수 자산 소득 신탁 | 18.4 | 0.1 | 7.25% | 78.68% | 0.04% | 0.03% |
벤투스 2 VCT | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 70.21% | N / A | N / A |
벤투스 VCT | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
벤투스 VCT 'C' 주식 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 64.47% | N / A | N / A |
VH 글로벌 지속 가능한 에너지 기회 | 12.8 | -0.7 | 7.99% | 77.82% | N / A | N / A |
베트남 기업 투자(DI) | 9.3 | 0.0 | 0.00% | 847.66% | 0.09% | 0.09% |
베트남 지주회사 | -15.3 | 0.0 | 0.00% | -511.91 % | N / A | -0.07 % |
Vietnam Infrastructure Limited 사모펀드 Shs | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | N / A | -0.16 % |
VinaCapital 베트남 기회 기금 Ltd. | -65.6 | 0.0 | 2.41% | -28.27 % | N / A | -0.01 % |
비나랜드 주식회사 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | N / A | 2.43% | 0.00% |
볼타 파이낸스 리미티드 | 6.8 | 0.0 | 10.13% | N / A | N / A | 0.11% |
와이스코리아기회펀드(주) | -3.4 | 0.0 | 0.00% | -666.05 % | N / A | -0.27 % |
위탄 인벤트 트러스트 | 52.1 | 41.5 | 2.40% | 83.28% | 0.02% | 0.02% |
월드와이드 헬스케어 트러스트 | 110.8 | 7.8 | 0.91% | 91.57% | 0.01% | N / A |
워슬리 인베스터스 리미티드 NPV | 8.5 | 0.0 | 0.00% | 145.77% | N / A | 0.07% |